常德市国资委2022年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市国资委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市国资委单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

（二）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。

（五）负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。

（七）参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位3个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室（政策法规科）、人事科（党建指导科与其合署办公）、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科（市企业与央企省企对接合作办公室）、监察内审科。

所属事业单位分别是：常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心、常德市国有企业投融资事务中心。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市国资委本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                              公开 05表

部门：常德市人民政府国有资产监督管理委员会                                 单位：万元                                                                                                

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                       公开07表

 部门：常德市人民政府国有资产监督管理委员会                                       单位：万元       

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                公开 08表

部门：常德市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                单位：万元 

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1354.93万元。与上年相比，增加229.35万元，增长20.38%，主要是因为实有人数增加以及工资标准调整，人员经费增加。支出总计1354.93万元。与上年相比，增加193.54万元，增长16.66%，主要是2021年的绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效纳入工资发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1354.93万元，其中：财政拨款收入1324.76万元，占97.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.17万元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1354.93万元，其中：基本支出973.44万元，占71.84%；项目支出381.49万元，占28.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1324.76万元，与上年相比，增加19万元,增长0.01%，主要是因为本年财政拨款收入比上年增加199.26万元，年初结转和结余的财政拨款少180.26万元。财政拨款支出总计1324.76万元。与上年相比，增加19万元，增长0.01%，主要是因为本年财政拨款支出比上年多163.45万元，年末结转和结余的财政拨款比上年少144.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1257.37万元，占本年支出合计的92.80%，与上年相比，财政拨款支出增加239.75万元，增长23.56%，主要是因为是2021年的绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效纳入工资发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1257.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.11万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出124.42万元，占9.90%；资源勘探工业信息等（类）支出1068.04万元，占84.94%；住房保障（类）支出56.80万元，占4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为852.66万元，支出决算数为1257.37万元，完成年初预算的147.46%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年信访工作补助。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市纪委驻派机构预算经费。

3.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加退休人员生活补贴、其他奖励等；财政代发提前退休人员待遇。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为665.28万元，支出决算为854.28万元，完成年初预算的128.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年的绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效纳入工资发放。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化设备采购支出；财政拨入的编修国资志费用；追加的运行保障经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.19万元，支出决算为56.80万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年的绩效考核兑现在2022年6月底，这部分需要单独计算缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出973.44万元，其中：人员经费830.53万元，占基本支出的85.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.55万元，占基本支出的14.64%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出办公设备购置0.36万元，占总支出的0.04%，系办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为4.27万元，完成预算的37.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的12.87%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.24万元，完成预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车费用，与上年相比增加0.01万元，增加0.31%，增加的主要原因是车辆日益老化，维修费用略微增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占24.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24万元，占75.88%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组10个、来宾93人次，主要是用于接待省市州工作交流、县市区工作汇报、央企对接、招商引资活动等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.24万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市国资委本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.24万元，主要是主要用于单位机要文件交换、市内因公出行、开展监督监管专项检查、省市州公务出差、县市区督导等所需车辆的燃料费及停车费、维修费、ETC高速公路通行费、保险费、行车公里补助费用等运行支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入67.39万元；年初结转和结余0万元；支出67.39万元，其中基本支出0万元，项目支出67.39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为67.39万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

十、机关运行经费支出说明

2022年度本单位机关运行经费支出142.55万元，比年初预算数减少0.19万元，减少0.13%，主要原因是：本单位压减了一般性支出。比上年决算数增加54.23万元，增长61.4%，主要原因：一是原公用经费中的专项业务支出以前年度列项目支出；二是派驻纪检机构经费今年下达为基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费8.88万元，用于召开省国资委2022年度市州国资监管工作培训会议、2021年度监管企业党组织书记抓基层党建工作述职评议会议、全市国企改革暨国资监管工作会议、市国资委系统党风廉政建设和反腐败工作会议、2021年度企业财务决算和国有资产统计报表集中汇审会、监管企业科技创新工作培训会、省国资委调研市国资委国企工作座谈会、市国资委系统国企改革暨上半年经济运行分析会、市属国有企业资产和服务采购项目全流程电子招投标培训会，共9场次，参会人员约962人次，全部为三类会议，每场会议都有会议预算，严格在会议预算内支出；2022年本单位开支培训、节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对常德市国资委本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1257.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在委门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面指标控制较好，执行《预算法》、贯彻落实中央及省市出台的政策比较到位。我委2022年整体支出绩效自评从围绕部门职责、监管企业改革发展和提质增效、服务监管企业着手，以预算资金管理为主线，将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标，按“2022年度部门整体支出绩效自评表”要求，进一步细化、量化，综合反映部门整体及核心业务工作的实施效果。

根据市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》的相关规定，根据基础数据分析计算，部门整体支出绩效自评得分95分。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门决算中项目绩效自评。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2022年度市国资委整体支出

绩效自评报告

2022年度市国资委整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市人民政府工作部门，统一社会信用代码1143070077446452XU，单位负责人：郭杰。机构办公地址：常德市武陵区洞庭大道68号。

市国资委于2005年6月挂牌成立，内设办公室、人事科（党建指导科）、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科和监察内审科等7个机构。下属事业单位3个：常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心、常德市国有企业投融资事务中心。

2022年末，核定编制38个，实有在职人员37人，劳务派遣人员3人，跟班学习8人，退休人员10人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县（市）企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
　　4.指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。
　　5.负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人、产权（股权）代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　6.依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。

7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日，单位资产总额119.38万元，其中财政应返还额度0万元，固定资产净值119.38万元（通用设备97.06万元、家具用具22.32万元），无负债，净资产总额119.38万元。

2.部门整体收支情况

2022年市国资委部门整体收支情况表

金额单位：万元

市国资委2022年决算收入总计1354.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1257.37万元，国有资本经营预算财政拨款收入67.39万元，其他收入30.17万元，上年结转和结余0万元。无政府性基金预算财政拨款收入。

市国资委2022年决算支出合计1354.93万元，其中基本支出973.44万元，项目支出381.49万元。年末结转和结余0万元。

3.预算收支决算情况

2022年财政拨款预算852.66万元，其中基本支出预算为771.66万元，项目支出预算数为81万元。

2022年财政拨款决算支出1354.93万元，其中：基本支出973.44万元，项目支出381.49万元。

（四）绩效目标

1.绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持稳字当头、稳中求进，坚持改革为先、发展为要，紧紧围绕“双倍增、两突破、一匹配”工作目标（即力争到“十四五”末，市属国有企业实现资产总额和净资产收益率倍增，国有企业市场化实体化转型实现突破，以管资本为主的“智慧”国资监管模式实现突破，实现企业营业收入与资产规模相匹配），助力“六大专项行动”，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力谱写国资国企高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.2022年度绩效目标

（1）坚持规划引领，全力开展资金资产资源注入工作，不断壮大国有资本综合实力；

（2）加大改革力度，完善公司法人治理结构，推动企业市场化转型；

（3）加强平台公司规范管理，积极稳妥化解债务，守住不发生重大风险底线；

（4）整合利用监督资源，加强审计监督、考核监督、日常监督，提升监管质效，对4家以上企业开展内部审计；

（5）基本完成中央、省属驻常国有企业“三供一业”分离移交扫尾工作；

（6）加强招商引资，深化开放合作和项目建设，国有企业经营收入增长率在7%以上；

（7）对9家重点监管企业进行经营业绩考核，推动监管企业完善内控机制，提升经营管理水平；

（8）申报90项改革任务，坚持真改、实改、快改，一批重点难点改革举措有效落实，国企改革三年行动全面完成，改革成果不断显现；

（9）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2022年基本支出年初预算771.66万元，其中工资福利支出592.50万元，商品和服务支出142.74万元，对个人和家庭补助36.42万元。年内调增预算201.78万元，全年可执行预算合计973.44万元。

2022年基本支出决算973.44万元，其中工资福利支出754.04万元，商品和服务支出142.55万元，对个人和家庭补助76.49万元，资本性支出0.36万元。年末无结余。

2.基本支出决算数与预算数、上年数对比情况                                                              

基本支出决算数与预算数、上年数对比情况表

                         金额单位：万元

2022年基本支出决算数较年初预算数增加201.42万元，增长26.10%，主要是因为2021年绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效全部纳入每月工资发放。商品和服务支出决算数比预算数减少，主要是因为受疫情影响，会议费和公务接待费支出减少。

对个人和家庭补助决算数比预算数增长，主要是因为发放了退休人员的绩效考核奖、生活补贴、工资待遇（补发）。

2022年基本支出决算数较2021年决算数增加213.02万元，增长28.01%，主要是因为2021年绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效全部纳入每月工资发放。对个人和家庭补助决算数同比上年增加，主要是因为发放了2021年的退休人员绩效奖。

3.三公经费支出情况

三公经费决算数与预算数、上年数对比情况表

                                      金额单位：万元

上表反映，2022年三公经费决算数较年初预算数和上年决算数均有所减少，市国资委严格控制“三公”经费支出。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，公务接待活动从严把关，从紧控制。严格按规定标准和程序配备公务用车，并办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度，建立公务用车派车单制度，节假日和非上班时间，公务用车一律停放在指定地点。

（二）项目支出情况

项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业运行而发生的支出。2022年项目支出381.49万元为本单位项目支出，主要用于对接央企省企招商引资、国有企业退休人员社会化管理工作及三供一业遗留问题处理、国有企业原事业身份离退休人员管理、全省市州国资监管工作会议、省国资委调研市国资国企座谈会、编修国资志支出、对9家监管企业进行经营业绩考核、对监管企业三项制度改革进行评估、对7家企业进行内部审计、开展企业退休人员体检及慰问、国资监管和国企改革调研等支出。

（三）预算管理情况

市国资委各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理。根据人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“二上二下”流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度市国资委未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度市国资委国有资本经营预算支出中的其他国有资本经营预算支出上年结转0万元，本年收入67.39万元，本年支出67.39万元，结余0万元。主要用于经营业绩考核、监管企业内部审计、监管企业三项制度改革评估、国资监管和国企改革调研等。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度市国资委未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，全市国资系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，完善监管机制，深化改革创新，统筹发展安全，国有经济实现了平稳有序发展。国资监管工作、国企改革工作均位居全省第三、获评优秀等次，委机关成功创建了国家级节约型机关、省级文明标兵单位，清廉常德建设、安全生产和消防、平安建设等多项工作获评全市优秀单位。

截至2022年12月底，监管企业资产总额4073.1亿元、同比增长6.6%，全年实现营业总收入236.4亿元、增长22.6%，实现利润24.8亿元、增长37.5%，资产、营收、利润总额均居全省第二，国有资本综合实力不断壮大。

2022年度部门绩效目标完成情况：

（1）开展资金资产资源注入取得明显成效。盘活了城区公共停车位、城乡客运一体化等5项特许经营权和农村客货邮融合发展等3项经营权，完成了城区供水管线注入，预计增加资产40亿元、现金流5亿元。

（2）深化国企改革推动企业市场化转型。逐步完善现代企业制度，市属监管企业公司制改革全面完成，修订了公司章程，出台了党组织前置研究重大事项清单，9户一级企业及55户重要子企业全部建立了董事会，选聘了外部董事29人；不断健全市场化经营机制，各级企业管理人员通过竞争上岗388人、末等调整和不胜任退出75人，新进员工公开招聘率100%，实现了工资总额与效益同向浮动、员工工资与绩效挂钩。

（3）有效防范债务风险，守住不发生重大风险底线。坚持把防范化解债务风险放在重中之重的位置，切实强化融资保链措施，大力推进高息存量债务降息置换，实现了降成本、优结构、保安全的目标。2022年，本级三家平台公司共完成82笔229.22亿元存量债务降息置换，节约利息支出3.37亿元。带息债务平均成本4.85%，较上年末下降0.44%。

（4）强化内部审计提升监管质效。下发了《2022年市国资委监管企业内部审计工作方案》，明确了2022年度审计项目计划，确定了审计对象、时间范围和审计主要内容。重点关注审计问题的整改工作，将审计整改作为监管企业经营业绩考核的重要内容，2022年，对沃特市政公司等7家监管企业开展了内部审计工作，并督促落实问题整改。

（5）基本完成中央、省属驻常国有企业“三供一业”分离移交遗留问题处理。由市政府协调，明确五凌电力后续遗留问题处理由武陵区政府负责。积极协调市财政局、市住房公积金等市直部门，协助浦沅集团等筹措解决物业专项维修资金。督促中央和省属驻常国有企业做好新退休人员社会化管理移交工作。

（6）大力开展招商引资和对接合作工作。在全面完成招商引资任务（完成签约金额119亿元）的前提下，精心筹备“央企省企走进常德”活动，对接落实合作项目26个。

（7）实施年度经营业绩考核。对市城发集团等9家重点监管企业进行2021年度经营业绩考核，考核结果报市政府同意后，并通报各监管企业，以考核为抓手，倒逼各监管企业完善内控机制，提升经营管理水平，同时将考核结果作为干部任用、实施奖惩、兑现企业负责人薪酬的重要依据。

（8）全面完成国企改革三年行动工作任务。自我加压，申报了90项改革任务，是全省市州中改革任务最多最重的。始终坚持把改革作为国资国企高质量发展的根本性举措来抓，2022年，围绕国企改革三年行动“收官扫尾”，着力在“真改、实改、快改”上下功夫，一批重点难点改革举措有效落实，总体改革任务基本完成，三年行动如期收官。国企改革工作位居全省第三、获评优秀等次。

（9）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作。建立原事业身份退休人员工作台账，督促监管企业及时更新完善人员信息。及时处理人员来电来访，做好解释说明，维护大局稳定。积极组织在重阳节、春节等重大节日开展慰问，组织年度健康体检，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）年度绩效目标设置难以及时细化量化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作落地，需与上级文件精神、工作要求、年度计划保持一致性，故报送绩效目标时，因上级相关要求、年度重点工作计划尚未明确，则绩效目标设置难以细化量化。

（二）绩效管理体系不够完善。部分项目绩效指标设置不够全面，绩效指标的产出指标未能全面反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。

八、下一步改进措施

（一）提高绩效意识。提前谋划，科学设置年度绩效目标，夯实绩效目标管理基础，确保预算编制有效性。

（二）强化目标管理。加强预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。

（三）注重管理实效。强化绩效目标硬约束，将绩效评价融入到预算安排和年度考核等日常管理中，提高财政资金的使用效率和绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算支出绩效自评要求，将于7月31日前将整体支出绩效自评报告和项目支出自评表在常德市国资委门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。通过自评查找问题、分析问题、解决问题，进一步完善内部管理，提高预算管理水平。

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308  单位负责人签字：郭杰

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308  单位负责人签字：郭杰

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠 填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308  单位负责人签字：郭杰

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308 单位负责人签字：郭杰

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308 单位负责人签字：郭杰