常德市财政局关于2016年市级财政预算调整方案（草案）的报告

——2016年10月24日在常德市第六届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

市财政局局长    杨天生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市六届人大常委会第二十八次会议报告今年市级财政预算调整方案（草案），请予审议。

根据《预算法》的相关规定，结合今年预算执行情况和对后段经济增长趋势以及财政收支形势的判断，兼顾考虑年内必需支出的项目，现提出如下预算调整方案：

一、一般公共预算的调整

（一）支出调增

1.基本支出调增1亿元。主要是：根据国务院的部署安排，今年要对机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费进行调整，由于目前具体调资工作还未开始，暂参考上级标准预安排0.5亿元；根据省里的通知，我省今年拟调增机关事业单位工作人员津补贴和离退休人员生活补贴，具体方案还未行文下达，暂参考上级标准预安排0.5亿元。

2.项目支出调增1.38亿元。主要是：

（1）民生民本项目0.35亿元，包括：新型农村合作医疗、城市居民基本医疗保险财政补助提标安排0.04亿元；市公交公司常规公交运营亏损补贴0.06亿元；公路系统下放前遗留问题处理安排0.25亿元。

（2）事业发展项目0.48亿元，包括：华电常德电厂新增项目补助资金0.1亿元；常德农商行组建工作鼎城区奖补资金0.1亿元；皂市水库移民资金缺口消化往来0.28亿元。

（3）支持区县项目0.55亿元，包括：西湖管理区综合扶持资金等0.3亿元；西洞庭管理区综合扶持资金0.2亿元；桃花源管理区扶持资金0.05亿元。

以上共计调增支出2.38亿元。

（二）资金来源

1.向上争取转移支付补助0.5亿元。

2.统筹结余结转资金0.68亿元。根据《湖南省人民政府办公厅关于2015—2017年推进财政资金统筹使用的若干意见》（湘政办发〔2015〕109号）的规定，市本级今年加大了存量资金管理力度，对2年以上的结余结转资金全部收回总预算，统筹用于其他急需资金支持的领域。

3.政府性基金预算调入1.2亿元。

二、政府性基金预算的调整

（一）收入调增

由于房地产市场回暖，同时征管部门加大了对国土出让收入的征管力度，今年国土出让收入预计完成10亿元，比年初预算增加4亿元。

（二）支出调增

1.计提土地储备基金0.5亿元；

2.经开区新材料基地建设补助资金安排1亿元；

3.沅澧快速干线建设补助资金安排0.5亿元；

4.增加安排还本付息资金0.8亿元；

5.调入一般公共预算1.2亿元。

三、地方政府债券形成的预算调整

（一）置换债券

2016年，省财政厅下达我市本级及辖区的地方政府置换债券额度为113.05亿元，其中:市本级98.52亿元，市辖区14.53亿元。市本级的98.52亿元，按债务类型分类，其中：一般债券79.3亿元，专项债券19.21亿元；按照项目类型分类，其中：道路等市政设施64.49亿元，水利工程14.78亿元，教育文化3.38亿元，土地储备及其它15.87亿元。今年1-9月，省财政厅已下达市本级债券资金76.95亿元，其中：一般债券74.86亿元，专项债券2.09亿元。已累计置换56.1亿元，其中：一般债券53.95亿元，专项债券2.15亿元。待置换债券20.85亿元全部为尚未到期或尚未结算评审的项目。今年余下的置换债券待省财政厅下达后，我们将按到期或约定时间及时置换。

2016年省财政厅下达市本级的置换债券分为3、5、7、10年期，平均利率2.94%。全年98.52亿元置换完后，加上2015年已置换的39.83亿元，预计市本级每年可节省利息支出约6.13亿元，大幅减轻了债务利息负担。

（二）新增债券

2016年，省财政厅下达我市本级及辖区的地方政府新增债券额度为9.94亿元，其中:市本级7亿元，市辖区2.94亿元。

市本级留用的新增债券资金拟用于以下几个方面：

1.“三改四化”路改补助资金1亿元。经初步测算，预算需承担路改补助资金10.3亿元，2013年-2015年已安排8.22亿元，本年安排1亿元，余下的资金待2017年安排。

2.桃花源建设专项补助0.5亿元。根据市委常委办公会议〔2015〕14号纪要精神，安排桃花源旅游项目建设专项补助资金0.5亿元。

3.纪检监察办案业务用房建设资金0.5亿元。

4.海绵城市建设资金5亿元。考虑今年的收入形势十分紧张，预算平衡压力很大，参照省里的做法，用新增债券将年初预算中通过其他预算资金安排的海绵城市建设资金（即还本付息资金）置换5亿元出来，置换的这5亿元暂时予以预留，年底时根据“营改增”及烟厂收入短收情况，用于平衡预算，如有结余，转到明年安排，执行结果在办理2016年决算时报告。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年后段我们将在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，开拓进取，扎实工作，力争圆满完成年度各项工作任务，为建设现代化区域中心城市而努力奋斗。