关于2009年财政预算执行情况和2010年全市及市级财政预算的报告

——2010年1月19日在常德市第五届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 卢武福

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告我市2009年财政预算执行情况和2010年全市及市级财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2009年财政预算执行情况

　　2009年是极不平凡的一年。面对国际金融危机的严峻挑战和各种减收增支因素的巨大压力，全市各级政府及其财税部门坚持以科学发展观为统揽，紧紧围绕市五届人大二次会议确定的各项财税工作任务，积极应对、克难奋进，真抓实干、开拓创新，较好地实现了财政收支预算目标，预算执行情况好于预期。

　　2009年，全市一般预算收入完成51.16亿元，比预算增加1.09亿元，比上年增加6.85亿元，增长15.46%。其中：税收收入35.01亿元，比预算增加0.99亿元，比上年增加5.42亿元，增长18.32%；非税收入16.15亿元，比预算增加0.1亿元，比上年增加1.43亿元，增长9.71%。

　　全市上划中央“两税”13.3亿元，比上年增加1.93亿元，增长16.96%；上划所得税5.57亿元，比上年减少0.35亿元，下降5.91%。

　　全市财政总收入共完成70.03亿元，比上年增加8.43亿元，增长13.69%。

　　全市一般预算转移性收入91.39亿元，加上一般预算收入为142.55亿元，减去专项转移支付、调出资金等转移性支出后，可用财力为138.59亿元。全市一般预算支出为130.46亿元，比上年增加17.48亿元，增长15.47%，结转下年支出7.98亿元，当年结余0.15亿元。

　　2009年，市级一般预算收入完成25.45亿元，比预算增加1.15亿元，比上年增加4.22亿元，增长19.88%。其中：税收收入17.67亿元，比预算增加0.13亿元，比上年增加2.44亿元，增长16.02%；非税收入7.78亿元，比预算增加1.02亿元，比上年增加1.78亿元，增长29.67%（主要是地方教育附加按上级要求纳入一般预算收入所致）。

　　市级上划中央“两税”5.09亿元，比上年增加1.3亿元，增长34.3%（主要是对烟草公司新开征消费税所致），上划所得税3.31亿元，比上年减少0.08亿元，下降2.36%。

　　市级财政总收入共完成33.85亿元，比上年增加5.44亿元，增长19.15%。

　　市级一般预算转移性收入85.59亿元，加上一般预算收入为111.04亿元，减去专项转移支付、调出资金等转移性支出后，可用财力为33.92亿元。市级一般预算支出为31.82亿元，比上年增加2.84亿元，增长9.8%（市城区财政体制和城管体制改革后，部分支出下移到区里），结转下年支出2.07亿元，当年结余0.03亿元。

　　另外，全市政府性基金收入完成3.84亿元，政府性基金支出为6.02亿元，其中：市级收入完成0.36亿元，支出1亿元。

　　需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后还会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

　　回顾2009年的预算执行情况和财政工作，主要有以下五个特点：

　　（一）突出激活经济，带动了收入较快增长。2009年的收入征收情况较为复杂，1-2月份因2008年同期遭受冰灾影响基数较低而增幅较大，3月份以后，受金融危机的影响，经济下行趋势明显，一般预算收入增幅逐月下滑。财政部门认真分析形势，积极参谋建议，采取并落实一系列措施刺激经济增长。通过落实增值税转型、减免企业收费等政策，支持企业技扩改，减轻了企业负担，释放了企业活力；提请出台《关于推进市城区房地产业快速发展的意见》, 运用奖励、规费减免缓等手段，拉动了住房消费，激活了土地市场；市本级财政安排创业扶持资金1000万元，县市区相应安排专项资金，采取以奖代投、补助贴息、专项扶持等方式支持了全民创业；积极落实家电、汽车、摩托车下乡及农机补贴、汽车以旧换新等政策，有效激活了全市农村消费市场，拉动农村消费12亿元以上。同时，全市各级财税部门紧盯收入目标不放松，加强税源调查分析和宏观税负分析，推进房地产税收、车船税和非税收入一体化征管，提高了征管效能。从8月份开始，收入增幅逆势稳步回升，全年全市财政总收入、一般预算收入分别跃上了70亿元、50亿元台阶，且继续保持了两位数以上的增幅。

　　（二）突出融资争资，支持了经济社会发展。抢抓适度宽松的货币政策和国家扩大内需的机遇，抓紧融资争资，促进了经济社会发展。积极为市城建投、市经建投等融资平台注入资产，增强其融资功能，同时加强与金融机构的联系沟通，主动争取信贷投放，全年市本级融资到位105.83亿元，其中向金融机构融资72.97亿元、BT项目融资32.86亿元，为2008年融资到位额的11.7倍，有力地支持了一大批城建项目建设，加快了城区扩容提质的步伐。为市财鑫担保公司注入资金2亿元，使其注册资本金增加到3.1亿元，作为目前全省市州规模最大的担保公司，全年共为141家企业担保融资5.05亿元，切实帮助一大批中小企业缓解了资金难题；积极推动成立了武陵双鑫小额贷款公司，为助推我市全民创业、中小企业发展等搭建了新的平台。在大力融资的同时，积极争取上级财政资金，全年全市累计争取109.15亿元，比上年增长24.37%，有力地促进了全市各项事业的发展。

　　（三）突出民生民本，推动了和谐常德建设。2009年，全市各级财政始终把民生民本支出放在财政支出的首要位置，积极筹措资金，优化支出结构，全力保障惠民惠农、改制企业解困、渔民解困、政府办实事等支出。为推进改制企业社区解困，整合资金4800多万元，从安全饮水、危房改造、基础设施、就业帮扶、特困救助等方面支持了石门雄磺矿等市直改制企业社区解困工作；为推进渔民解困，积极筹集资金帮助全市751户渔民无房户上岸定居，帮助近1000名渔民进行了危房改造，渔民社会保障、合作医疗、子女就学、培训就业、户籍管理等解困任务也全面完成；为推进新农村建设，投入资金1.18亿元用于通村公路建设、农村安全饮水等项目，有效改善了农村生产生活环境。围绕住有所居，认真落实市五届人大二次会议1号议案，积极筹措资金，新建农村安居房2177户，帮助解决了农村无房户、危房户的住房困难。投入3.4亿元，建设廉租房6651套，为1.3万住房困难户发放了廉租房租赁补贴；围绕病有所医，提高了新型农村合作医疗市级补助标准，投入3286万元帮助解决了410.75万农民的基本医疗问题，投入411万元帮助解决了61万城镇居民基本医疗保险问题，投入2000多万元支持了公共卫生服务体系建设；围绕学有所教，投入1500多万元巩固了城乡义务教育经费保障新机制，免除了义务教育阶段学生学杂费，受益学生达92.42万人次；围绕老有所养，全市保障农村五保供养对象42987人，筹集资金546万元，改扩建乡镇敬老院28所，筹措资金18.4亿元，对17.44万职工发放了基本养老金。

　　（四）突出改革监管，提升了财政管理水平。在推进财政改革上，积极推进部门预算改革，提高了预算编制完整程度，加大了资金安排统筹力度，完善了定员定额标准体系，强化了主管部门监管职责，预算编制更为科学、合理、规范；着力完善国库集中支付改革，加强了预算单位银行账户的管理，推进了市本级财政拨款提速；不断完善政府采购管理和服务，稳步扩大了政府采购的规模和范围，将市直卫生系统购置医疗设备、器械以及市直单位网络租赁等纳入了政府采购范围。在完善管理体制上，调整了市与武陵区以及德山开发区、柳叶湖旅游度假区的财政体制，规范了收入分配关系，明确了各区发展方向；支持推进了重心下移、费随事转的城市管理体制调整；配合制定了我市成品油税费改革暨交通体制调整、医药卫生体制改革等改革方案，筹措了改革资金，促进了改革稳步推进。在加强财政监管上，扎实开展了“小金库”专项治理，配合推进了“四费”公开工作，公务支出有效压减，厉行节约成效明显；通过加快队伍组建、拓展评审领域、完善评审机制，财政投资评审速度、质量和效益进一步提高；通过出台资产处置管理办法，合理调剂配置资产资源，对小车等回收资产公开拍卖，提高了国有资产使用效益；通过开展财政资金跟踪问效和绩效监督评价，提高了财政资金使用效益。

　　（五）突出阳光理财，促进了满意财政建设。加大了专项资金、涉民资金分配网上公示力度，对500万元以上的专项资金分配、拨付、管理情况在常德财政网站上进行了公示公开，印制了6万份城乡居民财政补贴政策汇编，发放到全市乡镇、村组，促进了阳光理财；认真执行了市人大及其常委会的决定、决议，落实了审议意见，认真办理了人大代表建议，自觉接受审计监督，积极整改了相关问题，促进了依法行政。

　　总的来看，2009年我市预算执行情况较好，但也面临着一些突出的困难和问题：一是收入结构不合理，抵御经济波动的能力较弱。二是经济社会发展对财政资金的需求越来越大，而收入大幅增长的难度也越来越大，财政资金供需矛盾越来越尖锐，预算平衡的难度和防范财政风险的压力不断增加。三是财政监管仍然存在薄弱环节，专项资金管理水平和使用效益有待进一步提高，部分单位厉行节约的意识还有待加强。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。

　　二、2010年财政预算安排情况

　　总体而言，2010年我市财经形势会好于2009年，需要抢抓机遇、奋力开拓、乘势而上。作出以上研判，主要基于以下几点：一是有国家的政策利好。中央经济工作会议明确，2010年继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，丰富完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划，预计还会制定实施一系列调整结构、促进消费、振兴产业的政策措施，将有力带动和促进常德经济社会发展。二是有省里的战略支持。省委省政府扎实推进长株潭“两型社会”试验区建设，实施“3+5”城市群发展战略，打造大湘西旅游文化产业带，给常德加快发展带来了极好的发展机遇。三是有我市的发展后劲。2009年我市紧紧抓住国家政策机遇，大力推进城市扩容提质，扎实开展项目建设年活动，加大对城市基础设施建设和工业园区、工业项目的投入和支持力度，一批重大工业项目、城建项目和基础设施项目相继竣工、开工和即将启动建设。2010年将是我市建市以来投入最大的一年，必将拉动我市财税收入较大幅度增长。

　　但由于2010年全省实行“省直管县”财政管理体制，省财政将集中我市部分新增财力，加之金融危机的影响还未完全消除，财政运行的困难和不确定性仍然较大，因此，2010年财政预算编制的指导思想是：认真落实科学发展观，坚持以人为本，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，以支持大建设、促进大发展、实现大跨越为出发点，进一步优化支出结构，继续坚持过紧日子的思想，压减非生产性支出，保运转、保民生、保重点，做到有保有压、总量平衡，从严从紧编制预算。

　　根据上述形势分析和指导思想，2010年财政收支的初步安排是:

　　全市一般预算收入安排58.32亿元，比上年增加7.16亿元，增长14%。其中：税收收入40.26亿元，比上年增加5.25亿元，增长15%；非税收入18.06亿元，比上年增加1.91亿元，增长11.83%。转移性收入安排68.64亿元（不含当年非固定性专项补助，下同），转移性支出安排4.81亿元，全部可用财力为122.15亿元。一般预算支出安排122.15亿元，比2009年预算增加18.52亿元，增长17.87%，当年收支平衡。

　　市级一般预算收入安排29.02亿元，比上年增加3.57亿元，增长14.03%。其中：税收收入20.32亿元，比上年增加2.65亿元，增长15%；非税收入8.7亿元，比上年增加0.92亿元，增长11.83%。转移性收入安排62.73亿元，转移性支出安排54.9亿元，全部可用财力为36.85亿元。一般预算支出预算安排36.85亿元，比2009年预算增加5.03亿元，增长15.82%，当年收支平衡。需要说明的是，根据财政部和省财政厅的预算编制要求，上级政府对本地区（包括本级和下级）较为固定的转移性收入全额列入了本级预算。

　　另外，全市政府性基金收入安排8.2亿元，政府性基金支出安排8.03亿元，其中：市级收入5.28亿元，支出5.11亿元。

　　需要特别说明的是，各县市区人代会还没有召开，现在提请审议的全市预算仍是按惯例由市里代编的，市级预算也仍是按现行管理方式编制的。由于2010年全省实行“省直管县”财政管理体制，因而全市预算和市级预算可能有一定调整，届时，我们再向市人大常委会报告。

　　三、锐意进取，确保圆满完成2010年预算任务

　　2010年，我们将紧紧围绕上述目标任务，扎实工作，奋发进取，确保圆满完成全年预算任务。

　　（一）着力促进经济发展。积极支持园区建设，投入1亿元支持德山工业园区建设，筹集资金2500万元支持西洞庭食品工业园发展。积极支持城市建设，充分运用融资手段加快推进市城区重点城建项目建设，采取措施促进房地产市场健康发展。进一步做实融资平台，继续为市城建投、市经建投两大融资平台注入有效资产，增强其融资功能，帮助其做大做强；支持市交通投、市水利投发展，拓展新的融资渠道；进一步做大做实市财鑫担保公司，不断增强其融资放大功能，帮助实体经济解决资金瓶颈。继续安排专项资金，积极兑现优惠政策，支持争资争项、招商引资以及全民创业。

　　（二）着力改善民生民利。加大基本公共卫生服务以及新型农村合作医疗、城镇居民医保、城乡医疗救助的投入，建立起广覆盖的医疗保障体系。兑现城乡低保、优抚救助等民生政策，把各项惠民政策落实到位。探索保障性住房建设的新路子，加快解决困难群众住房难问题。推进农村养老保险试点，积极探索老有所养的新途径。继续推进市直改制企业社区解困，让公共财政的阳光照耀更多的弱势群体。

　　（三）着力推进财政改革。积极应对“省直管县”财政管理体制改革，继续支持县市发展。积极完善市区财政管理体制调整，健全财力与事权相匹配的市区分配关系。继续深化部门预算改革，完善项目预算管理模式，细化专项资金。全面推进财政精细化管理，切实加强对财政资金使用的监督管理和绩效评价。

　　2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是我市经济发展的关键一年。全市财政部门将在市委市政府的坚强领导和各级人大的监督支持下，认真落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，为促进常德经济社会又好又快发展作出更大的贡献。