西湖管理区财政局2016年部门预算说明

?一、单位职责职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规和各项财经制度，制定和组织实施管理区的财政管理工作规定和办法，指导全区财政财务工作。

2、编制管理区财政预算和财政总决算，负责行政事业单位财务预算管理。

3、在国家政策制度规定范围内组织收入、分配资金，管理各项财政收入，预算外资金和财政专户。

4、抓好财源建设和融资工作。

5、财务制度执行情况的监督、检查、管理工作。

6、全区财会人员的管理工作，组织好财会人员的培训。

7、抓好国有资产管理和政府采购监管工作。

8、抓好国库集中支付局的财务结算与工资发放工作。

9、抓好管理区住房公积金归集与管理工作。

10、抓好管理区农业综合开发工作。

11、抓好管理区财政投资评审工作。

12、抓好综治部门计划生育工作

13、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算430.3万元，其中：财政拨款430.3万元。

（二）支出预算 2016年年初预算430.3万元，主要包括：

1、基本支出182.3万元，其中工资福利支出140.54万元，商品和服务支出28.8万元，对个人和家庭的补助支出12.96万元。

2、项目支出248万元，其中一般公共服务支出248万元。                   

三、财政拨款支出预算

   2016年财政拨款收入430.3万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为182.3万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2016年年初预算为248万元，是我局为完成特定财政财务工作任务而发生的支出，包括：乡财网络平台维护与使用费3万元。非税票据工本费8万元。农业综合开发配套资金50万元。一事一议配套资金20万元。农业保险配套资金17万元。国地税征收及奖励经费150万元。

附件：1、西湖管理区财政局2016年预算公开表.xls          

      2、西湖管理区财政局2016年三公经费表.xls 

                        常德市西湖管理区财政局

                            2016年7月28日