常德市医疗保险处2016年部门决算公开

第一部分  常德市医疗保险处概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻基本医疗、生育、城乡居民医疗保险政策和改革发展规划，适时拟定全市基本医疗、生育、城乡居民医疗保险政策的调整意见，制定配套管理办法，保障城镇职工的基本医疗、生育医疗和城乡居民医疗。

（二）负责市本级各类单位职工的基本医疗、生育保险费的征收、划转、清欠工作。

（三）负责市本级协议零售药店的选定以及协议医疗机构和协议零售药店的医保服务质量考核工作。

（四）负责市本级参保职工基本医疗、生育保险统筹基金和个人帐户的管理，负责各协议医院、协议零售药店及外地就医人员医药费的审核支付工作。

（五）负责市本级基本医疗保险特殊病种的经办管理工作。

（六）负责市本级离休人员、老红军、六级以上革命伤残军人的医疗管理和医药费筹集、支付工作。

（七）负责全市医疗、生育保险、居民医保信息网络建设和应用软件开发，个人帐户IC卡的制发和遗失补发，及计算机信息网络的维护和管理工作。

（八）负责编制市本级基本医疗、生育保险基金的财务预、决算，负责基金的审计、稽核。

（九）负责指导区、县（市）基本医疗、生育保险、城乡居民医疗保险业务工作，负责全市基本医疗、生育保险和城乡居民医疗保险的综合统计工作。

（十）承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，常德市医疗保险处部门决算只包括本级预算，本处下设办公室、财务科、基础数据科、医疗审核科、个人账户科、特殊人员管理科、信息统计科、审计稽核科、生育保险中心、居民医保中心、医疗费结算中心11个科室，没有下属单位或机构。

第二部分 常德市医疗保险处2016年度部门决算表

2016年度部门决算共有9张表格（公开表格附后），包括：

一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

二、财政拨款收支表6张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》。

第三部分 常德市医疗保险处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

收入总计828.53万元，较上年决算数673.64万元增加154.89万元；支出总计823.53万元，较上年决算数669.84万元增加153.69万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入中，财政拨款收入801.17万元，占比96.70%；其他收入27.36万元，占比3.30%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出中，基本支出748.36万元，占比90.87%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出75.17万元，占比9.13%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计801.17万元，较上年决算数630.10万元增加171.07万元；财政拨款支出总计796.17万元，较上年决算数626.30万元增加169.87万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出796.17万元，较上年决算数630.10万元增加171.07万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出中，基本支出730.75万元，占比91.78%；项目支出65.42 万元，占比8.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出796.17万元，较年初预算数585.83 万元增加了210.34万元。主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出等人员类支出增加191.08万元；项目类支出（医疗保险城乡整合）增加19.26万元。项级科目都属于社会保险经办机构支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出730.75万元，其中，人员经费支出578.86万元，占比79.21%，包括工资福利支出327.37万元、对个人和家庭的补助支出251.49万元；公用经费支出151.89万元，占比20.79%，包括商品和服务支出149.86万元、其他资本性支出2.03万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计29.03万元，其中，公务用车运行维护费18.62万元（无公车购置费），公务接待费10.41万元。

1.与年初预算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数41.48万元减少12.45万元，其中，公务用车运行维护费减少3.06万元；公务接待费减少9.39万元。

2.与上年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数45.1万元减少16.07万元，其中，公务用车运行维护费减少5.37万元；公务接待费减少10.7万元。

“三公”经费支出总体减少的原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本；二是本部门按照市委市政府的统一部署，完成了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出18.62万元，全部为运行费支出，公车保有量1辆，本年未新购置车辆；公务接待费支出10.41万元，接待122次共计1480人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度一般公共预算机关运行基本经费支出149.86万元，较2015年150.4万元减少0.54万元，降低0.36%。降低幅度较小，属于正常波动。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3.38万元，全部属于货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，全部为一般公务用车；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门2016年无机构运转专项财政资金绩效自评。

第四部分 名称解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：常德市医疗保险处2016年决算公开表格.xls

常德市医疗保险处

2017年8月16日