常德市机关事业单位社会保险处2017年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责草拟呈报全市机关事业单位基本养老保险有关政策;负责指导全市机关事业单位养老保险经办工作，承担市直机关事业单位养老保险经办事务;负责市直机关事业单位工作人员养老保险参保登记，办理在职参保人员参保、停保、续保等关系转移手续。

负责审定市直机关事业单位社会保险参保资格、缴费人数与缴费基数，协助市财政及征缴部门做好基金的征缴和清欠工作;负责市直机关事业单位退休人员基本养老保险基金、个人账户管理、待遇核定和支付工作;负责市直机关事业单位参保人员职业年金的归集、投资运营、发放及管理工作;负责市直机关事业单位养老保险基金的管理、运营；负责监督、检查区县（市）社保基金使用、管理情况。编制全市机关事业单位养老保险财务、业务报表和基金预决算;协助市直机关事业单位做好离退休人员的管理服务工作。

负责全市机关事业单位养老保险基金征缴、待遇计发及内部管理的稽核工作;负责全市机关事业单位社保经办机构计算机信息网络系统建设的规划、安全防范和维护,负责业务培训;承办上级交办的其他代办代发等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，市机关社保处部门预算只包括本级预算，下设办公室、信息管理中心、基金财务科、稽核科、登记科、职业年金管理中心、待遇计发科、个人账户科八个科室（中心），不含下属单位或机构。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度部门决算共有8张表格（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计639.44万元，较去年增加212.78万元。支出总计639.44万元，较去年增加228.61万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数623.61万元。其中：公共预算财政拨款收入623.61万元。公共预算财政拨款收入占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数639.44万元。其中：基本支出574.44万元，占比89.83%；项目支出65万元，占比10.17%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入总计639.44万元，较去年增加222.78万元。支出总计639.44万元，较去年增加238.61万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市机关社保处财政拨款本年支出数为639.44万元，较上年决算数增加238.61万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市机关社保处财政拨款基本支出574.44万元,财政拨款项目支出65万元。基本支出占比89.83%，项目支出占比10.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市机关社保处2017年财政拨款支出639.44万元，年初预算数为627.03万元，较年初预算数增加12.41万元。其中：2080109社会保险经办机构增加115.36万元，原因主要为工资、社会保障缴费及临时工工资的增加；2080501归口管理的行政单位离退休支出增加0.05万元，原因为退休工资补差；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加34.25万元，原因为在职人员个人部分机关养老保险费用； 2089901其他社会保障和就业支出增加32.5万元，原因为因机关社保改革，业务量增加年中追加22.5万元档案经费和年底追加的10万工作经费。2210201住房公积金科目增加2.89万元，原因为公积金相应增加。2080502事业单位离退休科目减少172.64万元，原因为包含桃林迎宾馆退休人员的基本养老金，其金额体现在预算批复里，但实际由财政直接拨款进行代发；

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市机关社保处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出574.44万元。其中：工资福利支出328.18万元，占比57.13%；对个人和家庭的补助支出102.52万元，占比17.85%；商品和服务支出117.19万元，占比20.40%；其他资本性支出26.55万元，占比4.62%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与年初预算数相比

市机关社保处2017年“三公”经费总额为13.62万元，比年初预算数增加0.62万元，增加的主要原因是机关社保制度改革，区县市经办机构来我处学习交流次数增加。

2、与上年决算数相比

市机关社保处2017年“三公”经费总额为13.62万元，比上年减少4.99万元，减少率26.81%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车购置与运行维护费为0万元，较去年减少4.98万元，减少率100%；公务接待费为13.62万元，较去年减少0.01万元，减少率为0.07%。减少变化的主要原因是按照《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》规范公务接待行为，严格公务接待支出标准，而且取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市机关社保处2017年公务接待费支出13.62万元，接待批次为186批，人数为1260人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本处无政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出200.99 万元，比2016 年增加6.57万元，增长率3.37%。主要原因是机关事业单位社会保险改革业务量增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额20.06 万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购服务支出15.83 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本处无预算绩效情况

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：决算公开表格.doc

常德市机关事业单位社会保险处

                            2018年7月24日