常德市城市排水管理处2017年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

负责城区雨水排放，污水输送；负责城区排水设备设施的运行维护管理；参与城市排水设备设施的新（扩、改）建、维护管理和排水事业规划的制定。

（二）机构设置情况

常德市城市排水管理处属二级预算单位，无下属单位。下设办公室、人事科、财务科、生产调度科、综治办，不含下属单位或机构。

二、 常德市城市排水管理处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

三、 常德市城市排水管理处2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年总收入3303.33万元，比去年增加87%，总支出3226.74万元，比去年增加80%。增加的原因是原污水净化中心并入市排水处，人员及泵站相应增加，经费增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数3303.33万元，均为一般公共预算财政拨款。其中住房保障支出68.52万元，占本年收入的2%，社会保障和就业支出119.77万元，占本年收入的4%，城乡社区支出3115.04万元，占本年收入的94%。

其中公共预算财政拨款3293.21万元，占总收入99.7%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10.12万元，占总收入0.3%。

（三）2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算数为3226.74万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中住房保障支出67.54万元，占本年收入的2%，社会保障和就业支出119.77万元，占本年收入的4%，城乡社区支出3039.43万元，占本年收入的94%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入支出全部为一般公共预算财政拨款支出。收入3303.33万元，比去年增加87%，支出3226.74万元，比去年增加80%，其原因是原污水净化中心并入我单位，人员、泵站等相应增加。

（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3226.74万元，比去年增加80%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，住房保障支出67.54万元，占本年收入的2%，社会保障和就业支出119.77万元，占本年收入的4%，城乡社区支出3039.43万元，占本年收入的94%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算相比，2017年一般公共预算支出比年初预算数为增加309.22万元，社会保障和就业支出较预算多15.43 万元，城乡社区支出较预算多303.55 万元，住房保障支出较预算减少9.76万元。增加的主因是泵站增加，电费追加325.31万元所造成。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出1450.71万元。其中：人员经费1130.04万元（工资福利支出948.87万元，对个人和家庭补助支出181.17万元），占基本支出的78%；公用经费320.67万元（商品和服务支出205.48万元，其他资本性支出115.19万元），占基本支出的22%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出8.19万元，比预算减少28.91万元,减少率78%,减少原因是公务接待次数减少，公车未购置。原因公务接待次数减少2次，公务用车购置及运行支出较去年增加4.23万元，原因为含有2台皮卡生产用车支出。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出8.19万元比上年决算增加93%,其增加原因去年只统计1台公务车3.5万元支出,,今年把2台皮卡生产用车支出统计在内

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）我单位无，公车购置保有量（没变）1辆，公务接待批次1批，公务接待人数41人，为重阳节退休人员接待。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

1.年度单位运行经费决算情况。2017年度本单位运行经费支出320.67 万元，比2016年增加112.19万元，增长54%。主要原因是：原污水净化中心并入市排水处，人员及泵站相应增加，经费增加。

2.政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出5.42 万元、政府采购工程支出32.7 万元、政府采购服务支出0 万元。

3.国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）；以上数据来源决算报表。

4.预算绩效情况的说明。

2018年4月常德市德源会计事务所对我单位雨污泵站维护

项目资金进行了绩效评价。

5.车辆使用说明。

 2016年底单位实际车辆5辆（与2017年预算公开数相符），其中公务车1辆，皮卡工具车2辆，汽车随车吊2辆。2017年并入原污水净化中心面包车1辆，采购吸污车1辆。2017年底决算报表中，因会计笔误，将车辆统计为3辆，此次决算公开按决算报表填报。

第四部分  名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2017年排水三公经费决算表.doc