常德经开区2019年预算执行情况和2020年政府预算（草案）的汇报

常德经开区2019年预算执行情况和2020年政府预算（草案）的汇报

 区工委、管委：

2019年，财政部门在工委、管委的坚强领导下，紧紧围绕争当“区域性产业发展排头兵、新时代园区转型领跑者”的发展定位，深入贯彻党的十九大及两会精神，坚持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，大力实施“开放强市、产业立市”战略，积极履行财政工作职能，通力协作、密切配合，主动作为、迎难而上，较好的完成了本年的工作任务。现将2019年预算执行情况及2020年预算（草案）汇报如下：

一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入完成情况。

2019年全区一般公共预算收入完成202380万元，较上年实际完成数（201973）增加407万元，同比增长0.2%。

其中：税收收入完成168226万元，较上年实际完成数（148694万元）增加19532万元，同比增长13.13%。非税收入完成47966万元，较上年实际完成数（53279万元）减少5313万元，同比下降9.97%。

2019年财政地方收入完成81699万元，较上年实际完成数（89193万元）减少7494万元，同比下降8.40%。其中：税收收入完成36381万元，较上年实际完成数（34412万元）增加1969万元，同比增长5.72%，非税收入完成45318万元，较上年实际完成数（54781万元）减少9463万元，同比下降17.27%。

2、一般公共预算支出完成情况。

      本年一般公共预算支出合计完成158269万元，较上年实际完数（192413万元）减少34144万元，同比下降17.74%。

其中：区本级年度预算支出127891万元，上级转移支付支出23570万元，上年结转支出6808万元。一般公共预算支出结构如下：

3、一般公共预算收支平衡情况。

    2019年财政地方收入完成81699万元，上级补助收入（减上解）完成81929万元，加上年结转收入7751万元，加政府性基金调入2800万元，地方可用财力合计174179万元。2019年一般公共预算支出完成158269万元，加结转下年支出15910万元，支出合计174179万元。一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

1、政府基金预算收入完成情况。

2019年政府性基金收入完成17318万元，较上年实际完成数（108644万元）减少91326万元，下降84.06%。

2、政府性基金预算支出完成情况。

本年经向上级争取，我区新增政府专项债券收入28000万元，本年政府性基金预算支出完成42935万元。较上年实际完成数（104859万元）减少61924万元，同比下降59.05%。政府性基金支出执行结构如下：

   3、政府性基金预算收支平衡情况。

2019年政府性基金收入完成17318万元，上级补助收入（减上解）完成410万元，加地方政府专项债务转贷收入28000万元，置换专项债券收入800万，加上年结余130万元，收入合计46658万元。2019年政府性基金支出完成42935万元，加调出资金2800万元，政府性基金上解支出32万，地方政府专项债务还本支出800万，支出合计45567万元。收支相抵，政府性基金滚存结余91万元。

为完成2019年财政工作，其主要做法是：

一是坚持科学理财。在财政收支平衡压力非常大的情况下，着力提高财政资金分配的科学性、公平性和公开性，严格按照支出预算管理程序执行预算，保障事关民生、财源建设、重大项目、维护稳定等重点支出，进一步加大教育、科技、就业、住房保障等方面资金投入力度，促进我区经济协调发展。一是加大就业保障力度。为缓解园区企业招工难及就业困难对象的就业难问题，全区投入各项创业就业资金865万元，用于退役人员就业、企业招工服务及人才技能培训等。二是支持教育文体事业健康发展。全年投入教育支出11304万元，用于保障教师待遇及中小学生均经费，改善基础教育办学条件，更新教学设施，城区学校提质改造等。统筹安排资金7430万元，用于支持卫生健康事业；三是着力改善环境保护。全年共拨付资金5421万元，用于全区环境的保护。

二是严格预算编制执行。 在做大财政“蛋糕”、为全区经济持续健康发展提供坚实有力的物质基础的同时，按照财政科学化、精细化、规范化管理的要求，我们强化预算支出管理。一是规范预算编制，硬化预算约束。在下达2019年预算编制工作任务时，明确了部门预算编制的指导思想和基本原则，核定了人员经费、公用经费和项目资金的编制依据、标准和方法。特别是对项目资金进行了清理规范、精简整合，严格控制项目资金使用范围。在预算执行过程中，严格按照预算执行，部门预算的约束力得到保证。二是严格审批程序，落实预算执行。严格履行预算审批程序和支出标准，严格按序时进度和项目进度审批用款额度，严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。在支出预算执行上，始终坚持“保工资、保运转、保项目”的原则，统筹安排使用资金，保证财政供养人员工资的按时发放、保证机关事业单位的正常运转、保证重点项目建设资金的及时兑付。三是规范政府采购，提升采购绩效。继续规范政府采购行为，全区公务车辆保险、维修、加油继续实行定点集中采购管理；全区所有行政事业单位（含乡镇及经费体制下放单位）和德源公司的货物、服务及工程采购继续严格按照《政府采购法》执行，使我区的政府采购工作进一步走向完善和规范，有效节约了政府采购资金。

二、2020年预算草案

（一）一般公共预算计划

一、2020年预算收入计划

1、一般公共预算收入。2020年一般公共预算收入预算216587万元，比2019年实际完成数（202380万元）增长7.02%。其中：税收收入计划完成168226万元，比2019年实际完成数（154414万元）增长8.94%；非税收入计划完成48361万元，与2019年实际完成数（47966万元）基本持平。

2、地方收入。2020年地方收入预算83838万元，比2019年实际完成数（81699万元）增长2.62%。其中：税收收入计划完成38390万元，比2019年实际完成数（36381万元）增长5.52%；区财政部门收入计划完成45448万元，与2019年实际完成数（45318万元）基本持平。

二、2020年预算平衡安排

2020年收入合计181329万元。

1、地方收入计划完成83838万元。

2、上级补助收入计划完成41491万元。包括：财力性转移支付补助收入12111万元，体制收入分成29380万元。

3、专项转移支付补助收入26000万元。

4、调入资金30000万元。

    2020年支出合计181329元。

1、一般公共预算支出152694万元。包括：基本支出34980万元，专项支出117714万元。

2、上解支出2635万元。

3、上级专项转移支付支出26000万元。

一般公共预算收支平衡。

三、2020年预算支出安排

按照厉行节约的总体要求，2020年预算编制以切实保障工资、运转、基本民生支出，重点防范和化解债务风险的原则实施。

2020年全区公共预算支出152694万元。其中：

1、2020年全区基本支出计划安排34980万元，比2019年预算执行数新增2029万元，其中：

工资福利支出计划安排28821万元，比2019年预算执行数新增2115万元（主要是：住房公积金提高缴费基数新增支出1700万元，事业单位车改预留300万元，工资政策性调标及人员异动新增115万元）。

‚一般商品及服务支出计划安排2435万元，比2019年预算执行数减少200万元。（根据上级关于严格压减一般性支出的要求，将党政机关带头过“紧日子”作为各级财政增收节支的重点任务不折不扣地落实到位，2020年区直行政事业单位基本运转保障支出标准统一压减10%。）

2020年公用经费安排标准：

行政一类为区工委、管委。由原标准43000/人.年调减为38700元/人.年。

行政二类为行政机关。由原标准32000/人.年调减为28800元/人.年。

事业一类为参公管理事业单位。由原标准25000/人.年调减为22500元/人.年。

事业二类为全额保障事业单位。由原标准20000/人.年调减为18000元/人.年。

政法类为政法单位。由原标准36000/人.年调减为32400元/人.年。

乡镇按1200000元/年、街道按1000000元/年标准安排低限保障运转经费。

区属学校生均公用经费保障标准按小学生1000元/人、初中生1200元/人标准安排。

对个人和家庭补助支出计划安排3724万元，比2019年预算执行数增长114万元（政策性调标及人员异动新增114万元）。

2、根据中央、省、市财税工作会议精神，大力压减一般性生产支出，2020年全区各预算单位非重点、非刚性的专项支出平均压减10%-20%。压减后，项目支出计划安排117714万元，主要增减变化项目如下：

支出增加项目

（1）专项商品及服务支出计划安排30699万元，比2019年预算执行数新增7442万元。主要增加项目是：

社保政策性提标、公共卫生等专项比2019年预算执行数新增2297万元。其中：因保障退役军人社保断档补缴增加优抚、双拥专项支出861万元；兑现企业高层次和紧缺人才补贴增加人才开发专项支出600万元；新建基层党建平台增加基层党建专项支出246万元；建设留守儿童之家、新增养老机构增加社会福利专项支出179万元；提高城乡居民基本公共卫生服务标准和城乡医疗补助标准、建设标准化镇（街道）卫生院（卫生服务中心）和村（社区）卫生室（服务站）增加医疗卫生专项支出172万元；疾控中心医疗成本增加134万元；为园区企业提供招工、招聘服务及公共就业服务增加就业服务专项支出105万元。

‚新冠肺炎疫情防控新增支出2500万元。

安全发展示范城市创建设及食安信息化建设专项新增支出800万元，其中：安全监管“三合一”信息平台和食品安全监管平台建设增加700万元，创建国家食品安全示范城市增加100万元。

④提高消防应急救援队伍基本保障标准增加支出103万元。

⑤招商引资及产业发展服务支出增加181万元。

⑥预备费增加1500万元。  

（2）地方政府债务还本付息支出计划安排40571万元（地方政府一般债务利息支出11279万元，地方政府隐形债务利息29292万元），比2019年预算执行数新增22880万元。

（3）教育专项及建设支出安排2500万元，比2019年预算执行数新增500万元。

支出减少项目

（1）项目优惠政策兑现及企业发展扶持安排24000万元，比2019年预算执行数减少11605万元。

（2）城市建设维护支出及项目配套建设安排11000万元，比2019年预算执行数减少2470万元。

（3）农林水建设支出安排3000万元，比2019年预算执行数减少66万元。

（4）非税收入成本安排3512万元，比2019年预算执行数减少197万元。

 基本持平项目

     机关政法单位建设支出2432万元，与2019年预算执行数基本持平。        

（二）政府性基金预算计划

一、2020年基金预算收入安排

        2020年基金预算收入计划完成56338万元。（土地出让收入56338万元）

二、2020年基金预算平衡安排

        2020年基金预算收入合计86338万元。

        1、基金预算收入56338万元。

        2、地方政府债券转贷收入30000万元。

        2020年基金预算支出合计86338万元。

        1、调入一般公共预算30000万元。

        2、基金预算支出56338万元。

三、2020年基金预算支出安排

    2020年全区基金预算支出计划安排56338万元。

    1.失地农民保险补贴支出12000万元。

    2.征地拆迁及土地报批支出10000万元。

    3.地方政府专项债券转贷收入安排支出30000万元。

    4.地方政府专项债务利息支出4338万元。

        政府性基金预算收支平衡。　　　

（三）2020年财政工作思路

为确保完成2020年预算，我们将着重抓好四个方面的工作：　　

1.更加注重收入的总量和质量，增强财政实力。

财税部门要充分把握收入形势，强化税源管控，加强征管，挖潜增收。全区各收入征管部门全力做到颗粒归仓、均衡入库，确保2020度收入目标任务不折不扣地完成。同时，财政部门要加强对各部门争资争项的考核及管理。对各部门申请的专项额度与争资额度实行目标统筹，动态跟踪、综合预算、绩效考核。在专项资金的预算执行上加强资金整合力度,将上级财政安排和本级预算安排的专项资金进行统筹管理，综合平衡。

2.更加注重支出结构的调整优化，坚决贯彻过“紧日子”的要求。

目前我区正处于转型发展的关键时期，财政收入低位运行成为新常态，收支矛盾非常突出。为过好“紧日子”，本年度我区行政事业单位基本运行保障支出预算一律压减10%，对其他非刚性、非重点的一般性支出预算也进行了10%-20%的压减，并加大对结余资金的收回力度,明确部门争资任务，加大财力统筹力度；调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，着力规范专项资金分配、使用和管理，提高项目支出管理水平，将节约的资金统筹用于其他亟须支出的重点领域，以弥补财政收入增长放缓对我区经济发展的制衡。　

3.更加注重财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。

严格按照年初预算执行，严控追加。所有部门不得将本部门财政资金，向同级或下级部门实行二次或多次分配。2020年，财政部门要强化绩效评价管理，着力提高财政资金的使用效益，推行专项资金部门自评全覆盖。区财政根据绩效目标会审情况，第三方重点评价结果，以及评价结果的改进情况，优化预算安排或调减、取消预算。

4.更加注重债务的预防和管控，切实防范财政金融风险。

   进一步强化地方政府性债务监管，确保不发生违规举债行为。推动风险缓释政策落地见效，积极支持平台公司存量债务展期降息，平滑债务风险；逐步消化存量债务，健全债务风险预警监测机制，建立风险应急处置预案；力保资金链安全，多渠道筹集化债资金，压实平台公司资产处置责任，加强还本付息资金保障，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

特此报告，请予审议。     

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                               二○二○年三月十日

2020年财政预算公开表.xls