2019年常德经济技术开发区财政总决算编报说明
2019年常德经济技术开发区财政总决算编报说明
2019年，在区工委管委的正确领导下，区财政局深入贯彻落实经济工作会议各项决策部署，坚持改革创新、聚焦产业建设，在财政增收异常艰难、收支矛盾日益加剧的复杂形势下，紧盯目标不放松、全力以赴促发展，保障了机构的正常运转，保障了项目的稳定建设，保障了区域的协调发展。
一、财政收支预算执行情况
（一）财政收入预算执行情况
2019年，全区完成一般公共预算收入202379万元。其中，税收收入完成154413万元，同比增长6.67%；非税收入完成47966万元。
2019年，全区完成地方财政收入81699万元。其中：税收收入36381万元，同比增长5.72%；非税收入45318万元。
（二）财政支出预算执行情况
2019年，全区财政总支出158269万元（剔除上级专项资金以及上年结转支出计算，下同）。
全区财政决算支出分科目完成情况是：
1、一般公共服务支出13222万元，同比增长4.29%。
2、公共安全支出6916万元，同比增长9.19%。
3、教育支出11304万元，同比增长6.63%。
4、科学技术支出31356万元，同比增长10.94%。
5、文化旅游体育与传媒支出813万元。
6、社会保障和就业支出11376万元，同比增长3.81%。
7、卫生健康支出7238万元，同比增长24.19%。
8、节能环保支出3963万元，同比增长250.40%。
9、城乡社区支出32814万元。
10、农林水支出7992万元。
11、交通运输支出1189万元。
12、资源勘探信息等支出4344万元，同比增长17.28%。
13、商业服务业等支出1319万元。
14、金融支出70万元。
15、自然资源海洋气象等支出387万元。
16、住房保障支出16609万元。
17、粮油物资储备支出20万元。
18、灾害防治及应急管理支出981万元。
19、其他支出386万元。
20、债务付息支出5970万元。
（三）财政决算平衡情况
2018年，区本级实际留成收入81699万元，加上上级补助收入82925万元，加转贷地方政府债券收入600万元，加上年结余7751万元，加调入资金2800万元，减公共财政预算支出158269万元，减上解上级支出996万元，减债务还本支出600万元，减预算稳定调节基金8000万元，年终结余7910万元，减结转下年支出7910万元，净结余0万元，实现了财政收支平衡。
（四）基金收支平衡情况
今年政府性基金收入完成17318万元，政府性基金支出42935万元，加上年结余130万元，加上级补助收入410万元，加债务转贷收入28800万元，减上解上级支出32万元，减调出资金2800万元，减债务还本支出800万元，年终结余91万元。
二、2018年所做的主要工作
一是积极筹措，拓展收入来源。
今年来，受经济下行压力及减税降费政策落实的影响，财政收入组织工作无比艰辛，我局紧紧围绕收入目标任务，积极协调征收部门，加强收入征管，确保财政收入及时入库。一是密切税企联系。密切与税务部门及企业的沟通，与税务部门建立月结制度，每月针对收入情况进行座谈、分析，针对出现的问题进行分析、总结，采取有效措施，加强收入征管。充分利用各种信息资料，对纳税人疑点进行深入分析并做出合理判断，在日常风险应对工作中，重视和利用第三方涉税信息，及时掌握纳税人生产经营状况。二是强化税源监控。努力做好园区经济、上市公司、老企业拆迁、融资平台及金融企业、政府项目工程和招商引资新项目六大税源的税收征管工作。针对潜在税源流失的问题提前规划，加强重点税源数据的核查、比对、反馈和整改，确保重点税源数据及时、准确上报，全力挖掘增收潜力。
同时，积极拓展有效财源。一是争取上级部门支持。加大对省、市财政部门的汇报力度，争取上级部门各方面的资金支持，争取专项债券资金2.8亿元，用于园区基础设施建设和棚户区改造。二是加强争资争项。牵头组织有关单位，以加强政策研究为抓手，以项目策划申报为重点，以“保存量、争增量”为着力点，按年初目标积极开展争资争项工作。认真研究国家、省、市的投资政策、方向，积极汇报对接，准确把握投资重点，切实抓好项目储备。1-10月，全区共计完成争资争项资金1.16亿元(其中我局完成2000万元，占全区总额的17.24%)，主要用于就业、环保、基建、棚改、扶贫等基础建设领域，为我区经济持续健康发展提供了重要保证。三是盘活处置资产。今年来，我局国资办对全区资产进行了清查，对相关资产进行了处置。组织评估、拍卖了一批公车；配合棚改工作，将洞北社区、窑场河片区棚改项目范围内原电机厂宿舍等部分国有房屋按相关文件进行了处置；委托德源集团对青山小区、茶叶岗小区、枫树岗安置小区以及老公安局的闲置门面和房产进行集中管理和经营；将现存回购房和自建安置房上市销售，等等，有效盘活了国有资产，为偿还债务减轻了压力。
二是规范预算，保障重点支出。
面对日趋尖锐的收支矛盾，及时调整优化支出结构，及时盘活存量资金，进一步压减一般性支出，优先保障三保支出。一是规范预算编制，硬化预算约束。下达了《常德经济技术开发区财政局关于批复2019年部门预算的通知》，明确了部门预算编制的指导思想和基本原则，核定了人员经费、公用经费和项目资金的编制依据、标准和方法。在预算执行过程中，严格按照预算执行，部门预算的约束力得到保证。二是严格审批程序，落实预算执行。严格履行预算审批程序和支出标准，严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。在支出预算执行上，始终坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，统筹安排使用资金，按时足额发放人员工资和退休人员待遇，确保机关事业单位的正常运转。三是加强进度跟踪，提升预算绩效。加强预算执行动态监控和跟踪问效，坚持每月进行预算执行进度分析，及时了解和掌握预算执行中存在的问题，按预算绩效管理文件，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，按照奖优罚劣的原则，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
三是发挥职能，加强财政监管。
一是加强会计管理。为切实提高全区财务管理及单位报账员的财务水平，先后组织了行政事业单位会计培训以及乡镇财政和村居报账员财务培训，对财务管理、财政政策、债务管理、财政保障等方面进行了培训，提高参训人员的财政业务水平。二是加大评审力度。1-10月，评审中心在规范管理制度的同时加大评审力度，扎实开展评审工作，全年共完成预、结算评审项目355个，送审投资额13.17亿元，审定投资额11.45亿元，审减投资额1.71亿元，综合审减率达到12.98%，切实发挥了严把关、强监督的作用，达到了节省开支的目的。三是规范政府采购。继续规范政府采购行为，全区公务车辆保险、维修、加油继续实行定点集中采购管理；全区所有行政事业单位（含镇街及经费体制下放单位）的货物、服务及工程采购继续严格按照《政府采购法》执行，使我区的政府采购工作进一步走向完善和规范，有效节约了政府采购资金。1-10月，全区共完成采购77次，货物采购总额6113万元，采购合同金额5822万元，提前完成市政府下达计划。四是加强绩效管理。对全区46个一级拨款单位和175个财政支出项目实行全方位的绩效管理，管理和监控金额达81140.53万元。及时将评价结过反馈相关单位，要求对不合格项目进行整改，确保将全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。
四是突出重点，打好三大攻坚。
一是防范债务风险。根据中央和省、市级债务管控政策，继续按照“一防四保”的总要求，积极协调对接金融机构，广泛开展沟通衔接，竭力完成年初化解目标任务。一方面，积极化解隐性债务。1-10月，我区实际化解隐性债务14.99亿元，有效减少了隐性债务总额，其中，通过“替接他盘”方式，置换隐性债务2.5亿元，延长了债务期限，缓解了债务压力。另一方面，“发新还旧”，发行了10亿元中期票据，用于偿还合规经营性债务及企业债券。二是支持脱贫攻坚。为加强对扶贫资金等民生资金的管理，提高资金使用效率，落实上级相关政策，我局制定下发了《区财政专项扶贫资金管理办法》、《区财政局扶贫等民生领域腐败与作风问题专项治理实施方案》等文件，并联合民政、农业、建管部门在全区组织开展专项检查，重点对镇（街）、村（居）是否存在优亲厚友、虚假套取扶贫资金、滞留扶贫资金等方面进行了检查，与农业部门对扶贫领域竣工项目进行验收，确保扶贫资金按时发放到位，并将资金分配、发放情况按时录入扶贫资金动态监控系统，主动接受上级部门监督。三是防治环境污染。投入绿化、环保、美化专项资金4000余万元，用于蓝天保卫战、污染普查、城市绿化、污水处理等项目，在打造金山银山的同时，留住经开的绿水青山。
五是推动发展，支持项目建设
一是文体项目建设。今年来，为保障学校正常运转，提升义教学校办学条件，我区积极筹措资金，完成了莲花池小学、赵家桥小学的扩改建设工作，启动康家吉幼儿园新建工程，同时支出200万元设立教育基金；安排300万元，用于支持乡镇社区文化广场建设，提升乡镇居民生活幸福感。二是支持企业发展。安排企业扶持资金3.55亿元，争取上级资金3185万元，用于企业技术改造、创新发展、专利申报等等；设立财鑫风险池资金和德诚担保风险池资金，建立园区小微企业、贷款风险担保和损失补偿机制。三是基础设施建设。今年，区级预算安排城市维护建设资金2.35亿元，用于城区道路修建、枫树岗等老旧小区改造、农村公路建设、石门桥美丽城镇建设、伍家嘴土地开发等等。
六是严以律己，塑造廉洁队伍。
队伍建设一直在路上，建立健全队伍，建设长效机制，着力打造一支廉洁高效的财政队伍。一是强化学习意识，加强政治学习。坚持以提升园区企业和职工群众满意度为主线，以转作风、强能力、促工作为目标，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，把党风廉政建设的各项要求落实到实处。二是强化责任意识，提升综合素质。完善岗位责任制，进一步细化了各科室和岗位承担的工作内容、数量、质量及完成的程序、标准和时限，不断强化科室岗位责任意识，同时加强部门间的业务学习，提高综合业务素质。三是强化服务意识，帮扶企业解困。按照“夏季攻势”“百日攻坚 ”活动要求，深入基层，认真了解对接企业存在的问题及亟需解决的困难，跟进项目建设进度，协助申报上级补助资金，尽可能帮助企业解决项目建设和安全生产中的实际问题。
常德经开区财政局
二〇二〇年三月
湘公网安备：43070202000669号
