目    录

第一部分工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

工商业联合会单位概况

一、部门职责

（一）政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研，为本市的改革开放和经济建设献计献策。

（三）、会员服务。为会员和社会提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务；组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。

（四）、对外联络。加强对异地常德会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为德商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。

（五）、非公党建。指导在常异地商会和市工商联直属行业协会商会开展党建工作，指导各区县(市)工商联系统会员企业、协会商会的党建工作，实现两个全覆盖。

（六）、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其它社会服务工作。

（七）、招商引资。做好招商引资项目的收集和招商信息发布工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“德商恳谈会”的组织协调工作。

（八）、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。

（九）、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作,为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。

（十）、开展与港澳台胞、国外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作。

（十一）、指导、联系各区县（市）工商联的工作。

（十二）、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、经济联络科、宣教科、非公党工委、商会科。

所属事业单位分别是：市非公经济服务中心。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市工商业联合会本级，本单位无所属预算单位, 纳入2020年部门决算编制范围的为工商业联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020本单位上年结转1.55万元， 2020年度收入607.03万元，支出584.06万元，年末收支结余24.52万元。收入较2019年520.79万元相比，增加86.24万元，增加比例16.56%，增加主要因素是：新办公大楼办证税费资金57.54万元、、非公党建专项15.12万元、怃恤金13.95万元等所致。支出较2019年537.77万元相比，增加46.29万元，增加比例8.61%。增加主要因素是：新办公大楼办证税费资金57.54万元、怃恤金13.95万元等所致  

二、收入决算情况说明

本年收入合计607.03万元，其中：财政拨款收入607.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计584.06万元，其中：基本支出329.57万元，占56.43%；项目支出254.49万元，占43.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入上年结转1.55万元， 2020年度收入607.03万元，支出584.06万元，年末收支结余24.52万元。收入较2019年520.79万元相比，增加86.24万元，增加比例16.56%，增加主要因素是：新办公大楼办证税费资金57.54万元、、非公党建专项15.12万元、怃恤金13.95万元等所致。支出较2019年537.77万元相比，增加46.29万元，增加比例8.61%。增加主要因素是：新办公大楼办证税费资金57.54万元、怃恤金13.95万元等所致。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出584.06万元，占本年支出合计的100%，与2019年537.77万元相比，财政拨款支出增加46.29万元，增加比例8.61%，增加主要因素是：新办公大楼办证税费资金57.54万元、怃恤金13.95万元等所致

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出584.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.48万元，占84.77%；社会保障和就业支出（类）支出47.07万元，占9.33%；住房保障支出（类）支出23.51万元，占4.29% 。   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为425.33万元，支出决算数为584.06万元，完成年初预算的137.32%，其中：

1、一般公共服务2012801行政运行。

年初预算为262.08万元，支出决算为258.99万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数金额3.09万元的主要原因是：其中有10.43万元工资个人扣款指标下达在2012802一般行政管理事务。

2、一般公共服务2012802一般行政管理事务

年初预算为114万元，支出决算为174.11万元，完成年初预算的152.73%，决算数大于年初预算数60.11万元的主要原因是：工资个人扣款10.43万元、绩效工资及奖金48.14万元、其它工资福利支出3.8万元等预算在2012801行政运行，下拨指标在2012802一般行政管理事务。

3、一般公共服务2012899其他民主党派及工商联事务支出

没有年初预算，支出决算为62.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数62.54万元的主要原因是：追加异地商会成立工作经费5万元，新办公大楼办证税费资金57.54万元。

4、一般公共服务2013299其他组织事务支出

没有年初预算，支出决算为17.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数17.84万元的主要原因是：追加非公党建专项34.84万元，支出17.84万元，结转17万元 。

5、社会保障和就业支出2080501归口管理的行政单位离退休

年初预算为30万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于年初预算数3.12万元的主要原因是：退休人员绩效、文明奖金增长发放大于预算数。

6、社会保障和就业支出2080801死亡抚恤

没有年初预算，支出决算为13.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数13.94万元的主要原因是：一名退休人员死亡。

7、住房保障支出2210201住房公积金

年初预算为19.25万元，支出决算为23.51元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数4.26万元的主要原因是：奖金配套住房公积金没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出329.57万元，其中：人员经费270.06万元，占基本支出的81.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，公用经费59.51万元，占基本支出的18.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为10.2万元，完成预算的52.31%，其中：公务接待费7.01万元；公务用车运行维护费支出3.19万元；因公出国（境）费0万元。

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于5万元年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比无发生额。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.01万元，完成预算的70.1%，决算数小于年初预算数2.99万元的主要原因是减少接待人数，压低接待标准，与上年6.12万元相比增加0.89万元，增加14.54%，增加的主要原因是2020年新增2个异地商会，增加接待人数和次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3.19万元，完成预算的70.891%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车严格按制度办事，节省用车成本；与上年3.84万元相比减少0.65万元，减少16.93%,减少的主要原因是节省燃油和修车成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.01万元，占68.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.19万元，占31.27%。其中：

1、1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无此项经费开支，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为7.01万元，全年共接待来访团组31个、来宾464人次，主要是全国各地异地常德商会来常德联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.19万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.19万元，主要是公务车加油、修车等运行费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收入安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0X万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出59.51万元，比年初预算67.53数减少8.02万元，降低11.88%。主要原因是：因临时聘请人员预算临时人员工资金额不足，用机关运行经费支出填补临时聘请人员工资等开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费4.81万元，用于召开非公经济人士政情通报会议、异地商会会长秘书长会议、七届执委四次会议共3次会议，人数781人。内容为：1、三类会议2020年非公经济人士政情通报2.39万元，计划540人/次，经费预算3万元；三类会议异地商会会长秘书长会议1.23万元，计划65人次，经费预算1.5万元；三类会议七届执委四次会议1.19万元，计划210人/次，经费预算1.3万元。开支培训费2.06万元，用于开展非公经济人士宣传员和非公党建干部培训，2次，人数168人。内容为举办非公经济人士宣传员训费1.38万元，经费预算1.5万元。非公 党建干部培训0.68万元，预算1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7万元。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关公务用车；单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位从强化绩效管理基础工作入手，完善了财务管理、接待、采购、固定资产、车辆、等相关制度，进一步落实支出责任，优化资金管理，绩效目标和绩效评价报告等.（按照财政绩效部门要求已公开，并随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件 2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价自评报告

              （2020年度）

单位名称：常德市工商业联合会

报告日期：2021年8月23日

2020年度工商业联合会部门整体支出绩效报告

一、 部门概况

（一）机构、人员构成

常德市工商业联合会是正处级单位，机关下设办公室、经济联络科、宣教科、商会联合党委、商会科5个科室，所属事业单位一个：市非公经济服务中心。

为财政一级预算机构，2020年度末现有编制17人，实有在岗人数16人，均为财政全额拨款，聘用人员1名，共有工作人员17人，另有退休人员7人。

（二）单位主要职责

1、政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

 2、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研，为本市的改革开放和经济建设献计献策。

3、会员服务。为会员和社会提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务；组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。

4、对外联络。加强对异地常德会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为德商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。

5、非公党建。指导在常异地商会和市工商联直属行业协会商会开展党建工作，指导各区县(市)工商联系统会员企业、协会商会的党建工作，实现两个全覆盖。

6、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其它社会服务工作。

7、招商引资。做好招商引资项目的收集和招商信息发布工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“德商恳谈会”的组织协调工作。

8、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。

9、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作,为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。

10、开展与港澳台胞、国外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作。

11、指导、联系各区县（市）工商联的工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

单位资产状况：截至 2020年12月31日止，报表反映固定资产账面原值97.82万元。

二、 部门财务情况

（一）2020年部门整体支出情况

2020年财务总收入607.03万元，财政一般预算收入607.03万元,总支出584.06万元，上年结转1.55万元，结转24.52万元，总支出584.06万元其中：基本支出329.57万元，项目支出254.49万元。

1、工资福利支出283.47万元，支付在职干部工资及临时工工资、绩效工资、补发津贴、医保等。

2、商品服务支出231.82万元，主要用于机关正常公用经费和公务活动开支。

3、对个人家庭补助支出50.47万元，主要是支付退休人员2019年文明综治奖金10.72万元、退休人员绩效奖金13.92万元，一次性抚恤金13.95万元，医疗补助等其它12.32万元，全部基本支出。

4，其它资本性支出0.46万元，购置办公打印机、等办公设备。

5、对企业事业单位补助17.84万元。

（二） 2020年部门预算收支情况

金额单位：万元

（三）三公经费支出使用和管理情况

金额单位：万元

从上表反映的数字可以看出：

2020年三公经费年初预算19.5万元，全年支出10.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费用3.19万元，公务接待费7.01万元。比年初预算减少9.3万元。减少主要原因为，一是严格控制因公出国（境），二是公车严格按制度办事。

2020年较2019年三公经费支出决算数减增加0.24万元，增幅 2.35%。

部门绩效目标

（一）、部门绩效总目标

牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持“一二四五”工作思路，着力构建新型政商关系，打通异地商会和常德商会之间的融通平台，持续深入推进理想信念教育，积极参与开放强市产业立市战略；不断健全工作机制，优化服务手段，加强自身建设，为深入推进“五个”常德做出更大贡献

（二）2020年度部门绩效目标

1.完成党务工作中召开会议12次；高层协商会建言次数6次；报送社情民意信息数量6篇；开展基层组织活动5次以上。

2.完成重要调研成果数量2个，形成2篇高质量的调研报告。3.举办2次非公经济人士专题培训,举办2次政企银企洽谈会，每次联动机制到地市级组织覆盖率50人，联动机制到地市级组织覆盖率100%。

4.举办2次以上法律进园区活动及法律公益讲座活动，举办2次人才招聘会，为会员维权排忧解难12次。

5.完成招商引资项目1次，缔结一个友好商会，指导成立异地常德商会2个。

6.非公企业融资金额达2亿元以上，非公经济体整体竞争能力提升。

7.引导广大非公经济人士与党同心同向，共同发展；服务对象满意度达90%。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

通过对我单位整体绩效评价自评，对机关进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，自评得分“96分”虽然达到了优秀等级，但工作中仍然还有较大的差距，还有较大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。具体评分情况见附件2。

六、部门整体支出绩效情况

（一）目标完成情况：

1.党务工作中召开会议12次；高层协商会建言次数6次；报送社情民意信息数量6篇；开展基层组织活动5次。完成绩效目标。

2.重要调研成果数量2个，形成2篇高质量的调研报告。完成绩效目标。

3.举办了2次非公经济人士专题培训、2次政企银企洽谈会，每次联动机制到地市级组织覆盖率50人，联动机制到地市级组织覆盖率100%。完成绩效目标。

4.举办了2次法律进园区活动及法律公益讲座活动、2次人才招聘会；为会员维权排忧解难12次。完成绩效目标。

5.招商引资项目1次，缔结一个友好商会，指导成立异地常德商会2个。完成绩效目标。

6.非公企业融资金额达2亿元，非公经济体整体竞争能力得到提升。完成绩效目标。

7.引导广大非公经济人士与党同心同向，共同发展；服务对象满意度90%。完成绩效目标。

（二）产生的主要效益情况

1、引导非公经济经济人士与党同心同向同行，同心同向  共同发展。

2、非公经济GDP占比提升，大于56%。

3、促进非公经济高质量发展。

七、存在的主要问题及建议

1、财务管理上今后完善并建立建全各项财务管理制度，严格控制开支，用制度管人，把制度落实到实处。

 2.建议：从现在开始，机关要加大对整体支出绩效评价工作的重视。

附件2-工商联2020年度部门决算公开表样.xls