常德市诗墙管理处2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入实际完成1715.61万元，与上年相比，减少87.46万元，减少4.85%。主要原因是一般公共预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,646.31万元，比上年1779.99万元，减少133.68万元，下降7.51%，变化的主要原因是城乡社区支出类减少183.49万元；其他收入完成69万元，比上年23.08万元，增长46.21万元，增长200.22%，此项为本单位往来资金和其它资金。变化的主要原因是：城区花化资金的增加。

2020年，本部门支出1,852.10万元，比上年1732.84万元增长119.26万元，增长6.88%；变化的主要原因：主要是人员经费的增长。其中：基本支出完成1065.69万元，比上年992.13万元增加73.56万元，增长7.41%，变化的主要原因：职工的工资的增加。项目支出786.42万元，比上年740.71万元，增加45.71万元，增长6.17%；变化的主要原因：主要公园养管费用的增加。人员经费完成941.59万元，比上年869.58万元增加72.01万元，增长8.28%。变化的主要原因：人员工资的增加；公用经费完成124.09万元，比上年122.54万元增加1.55万元，增长1.26%，变化的主要原因：办公经费的增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1715.61万元，其中：财政拨款收入1646.31万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.29万元，占4%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1852.10万元，其中：基本支出1065.69万元，占57.54%；项目支出786.42万元，占42.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为1,646.31万元，比上年1779.99万元，减少133.68万元，下降7.51%，变化的主要原因是城乡社区支出类减少183.49万元；其他收入完成69万元，比上年23.08万元，增长46.21万元，增长200.22%，此项为本单位往来资金和其它资金。变化的主要原因是：城区花化资金的增加。

2020年，本部门支出1852.1万元，比上年1732.84万元增长119.26万元，增长6.88%；变化的主要原因：主要是人员经费的增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1852.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加119.26万元，增长6.88%，主要是因为人员经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1852.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出30.39万元，占1.64%；社会保障和就业支出204.73万元，占11.05%;城乡社区支出1547.45万元，占83.55%；商业服务业等支出1.23万元，占0.07%；住房保障支出68.29万元，占3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1531.98万元，支出决算数为1852.1万元，完成年初预算的120.9%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排的文产资金及四阁改造资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为107.48万元，支出决算为144.89万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.42万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为316.39万元，支出决算为287.02万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为980.83万元，支出决算为1260.41万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：诗墙公园提制改造项目的增多、文化活动的开展、诗墙停车场收费征收成本项目追加及停车收费人员和公园保洁绿化人员工资的增加等。

6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为65.86万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增长。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1065.69万元，其中：人员经费941.6万元，占基本支出的88.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费124.09万元，占基本支出的11.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及办公楼维护等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有发生该项支出；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有发生该项支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3.1%，决算数小于预算数的主要原因是政策性压缩；与上年相比减少0.3万元，减少66.39%,减少的主要原因是压减本单位公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车调出本单位无开支；与上年相比减少22219万元，减少100%,减少的主要原因是公车调出本单位无开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占0.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次,开支内容包括：支出0万元，无此项经费支出；

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是中国常德诗墙诗歌朗诵大会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项经费支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。                            

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出124.09万元，比年初预算数减少3.76万元，降低2.94%。主要原因是：单位压缩成本。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办常德诗歌朗诵大会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支19.71万元，主要是举办常德诗歌朗诵大会开支9.97万元、端午节开支8.67万元、中秋节庆开支0.3万元、七夕晚会开支0.58万元、诗歌春晚开支0.13万元、七一宣讲赛事活动0.06万元。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。具体内容由主管部门统一公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

无