常德市城市排水管理处2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市城市排水管理处2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市城市排水管理处2021年单位预算公开表

第一部分：常德市城市排水管理处2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责城区雨水排放，污水输送；负责城区排水设备设施的运行维护管理；参与城市排水设备设施的新（扩、改）建、维护管理和排水事业规划的制定。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市排水处内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、创文办、维护一科、维护二科、生产调度科。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市城市排水处本级。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算即市排水处本级预算。2021年部门预算收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市排水处归口管理使用的泵站维护费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市排水处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数4009.38万元，其中，一般公共预算拨款4009.38万元（经费拨款4009.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加429.72万元，增长12%，主要是经费拨款增加429.72万元，主要原因是泵站增加，管理范围扩大。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数4009.38万元，其中，基本支出1077.84万元，项目支出2931.54万元。主要包括一般公共服务3807.07万元，社会保障和就业支出135.59万元，住房保障支出66.72万元。2021年支出预算较上年增加429.72万元，增长12%，主要是项目支出增加429.61万元，主要原因是泵站增加，管理范围扩大。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入4009.38万元，支出包括：一般公共服务3807.07万元，占94.95%；社会保障和就业支出135.59万元，占3.39%；住房保障支出66.72万元，占1.66%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加429.72万元，增长12%，主要是项目支出增加429.61万元，主要原因是是泵站增加，管理范围扩大。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市排水处2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1077.84万元，其中：人员经费928.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费148.89万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市排水处2021年一般公共预算项目支出年初预算数为2931.54万元，其中事业运行经费2931.54万元，主要用于泵站维护费、特种设备维护费、生态滤池维护费、调蓄池及机窝清淤费、一体化设备运维费、泵站高压调试费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

    市排水处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市排水处运行经费一般公共预算拨款预算4009.38万元，较上年预算增加429.72万元，增长12%。其增加原因为是泵站增加，管理范围扩大。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市排水处“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平。

（三）政府采购情况。2021年市排水处政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市排水处共有车辆13台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆10台，其他车辆3台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）1台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市排水处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2711.54万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款2711.54万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价顶目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.常德市排水处2021年部门（单位）预算公开表.xls