关于2023年市级预算调整方案（草案）的报告

关于2023年市级预算调整方案（草案）的

报  告

——2023年10月26日在常德市第八届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

市财政局局长  徐荩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告今年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、1—9月预算执行基本情况

（一）一般公共预算。全市地方一般公共预算收入139.68亿元，为年初预算的61.58%，比上年同期减少（以下简称增加或减少）15.66亿元，比上年同期下降（以下简称增长或下降）10.08%。其中，税收收入79.64亿元，为年初预算的56.72%，减少21.47亿元，下降21.23%；非税收入60.04亿元，为年初预算的69.47%，增加5.81亿元，增长10.71%。

全市一般公共预算支出433.58亿元，减少6.93亿元，下降1.57%。

市本级地方一般公共预算收入65.22亿元，为年初预算的72.47%，增加1.57亿元，增长2.47%。其中，税收收入40.09亿元，为年初预算的72.44%，减少1.53亿元，下降3.68%；非税收入25.13亿元，为年初预算的72.53%，增加3.1亿元，增长14.07%。

市本级一般公共预算支出93.46亿元，增加9.58亿元，增长11.42%。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入48.01亿元，为年初预算的22%；支出108.05亿元，为年初预算的58.08%。

市本级政府性基金预算收入15.85亿元，为年初预算的16.78%；支出16.4亿元，为年初预算的21.17%。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入2.32亿元，为年初预算的18.24%；支出0.24亿元，为年初预算的3.23 %。

市本级国有资本经营预算收入0.34亿元，为年初预算的100%；支出0.13亿元，为年初预算的59.09%。

（四）社保基金预算。全市社保基金预算收入122.84亿元，为年初预算的83.4%；支出105.86亿元，为年初预算的76.5%。

市本级社会保险基金预算收入69.72亿元，为年初预算的88.33%；支出61.35亿元，为年初预算的75.8%。

从上述情况来看：1—9月全市地方一般公共预算收入完成情况不及预期，主要受县市区拖累及税收收入下滑所致；政府性基金预算收入完成比例远低于时序进度，主要受房地产市场持续低迷影响；今年实现全年财政收支平衡面临很大困难。

二、市本级预算调整建议

（一）一般公共预算

1.收入方面

目前市本级地方一般公共预算收入增幅低于预期，按照上级进一步加强收入组织力度的要求，市本级地方一般公共预算收入目标不作调整，仍按照年初预算数89.99亿元执行。

2.支出方面

（1）调增支出7.27亿元，包括：

①兑现存量房及新购房契税缴纳奖补0.84亿元；

②偿还新河北PPP项目贷款4.8亿元；

③偿还国开行棚改贷款本息1.3亿元；

④负担桃花源景区经营权出让相关成本支出0.33亿元。

（2）调减支出4.86亿元，包括：

①压减部分单位年初预算0.7亿元；

②取消高新区产业发展资金预算安排0.7亿元；

③统筹年初预算事业发展专项预留资金1.37亿元(含预备费0.5亿元)；

④收回预算单位结转及闲置资金2.09亿元。

一般公共预算支出调增2.41亿元，通过政府性基金预算调入解决。

（二）政府性基金预算

1.收入方面

今年组织桃花源景区经营权出让取得收入5亿元，调增其他政府性基金预算收入5亿元。调整后，市本级政府性基金预算收入为97.83亿元。

2.支出方面

（1）调增支出12.41亿元，包括：

①国土出让收入结构不及预期，土地出让成本增加，调增土地成本支出10亿元；

②调入至一般公共预算使用2.41亿元。

（2）调减支出7.41亿元，包括：

①土储专项债券成功续发，调减债券还本支出6.41亿元；

②土地出让成本增加、收益减少，压减国土出让收入区级分成1亿元。

三、债券资金安排情况

省财政厅下达市级地方政府债券资金7.4亿元，其中，市本级4.19亿元，管理区3.21亿元。

市本级部分中，一般债券2.79亿元，专项债券1.4亿元，用于以下方面：市政设施等建设3.18亿元，教育基础设施建设0.73亿元，其他民生项目0.28亿元。

需要特别说明的是，今年省财政厅下达至我市市本级专项债券限额16.83亿元，其中：发行1.4亿元用于沅北水厂续建项目，调整至经开区老旧小区项目1亿元和西湖管理区社会公共停车场项目0.21亿元,剩余14.22亿元限额计划用于置换存量隐性债务。

截至目前，市本级地方政府债券余额353.87亿元，其中，一般债券余额226.62亿元，专项债券余额127.25亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，经过上述预算调整，我们预计完成今年实现收支平衡的任务仍然十分艰巨。对此，我们将按照市人大常委会的审议意见，坚定目标信心、细化强化举措，严格落实过“紧日子”强化财政管理工作要求，努力完成既定目标任务。