常德市财政局2015年工作总结和2016年初步思路

一、2015年初步工作总结

（一）收入增长比较快。虽然实体经济下行压力仍然较大、减税降费力度进一步加大，通过加强收入工作的组织协调，以及烟厂年初一次性入库、部分基金收入转列一般公共预算等因素作用，全市财政收入保持了较快增长，截至11月底全市完成一般公共预算改191.85亿元，增长15.54%；预计全年全市可完成一般公共预算收入205亿元，首次突破200亿元大关，比上年增长11%左右，超过年初目标。

（二）发展投入比较多。一是支持工业发展。兑现上年度园区标准化厂房补贴、推新考核奖励资金6210万元，取消、减免相关涉企行政事业性、基金收费2000多万元；支持建立3亿元的中小微工业企业过桥资金，为11家企业提供过桥资金1.48亿元；财鑫担保为全市近900户创业主体新提供了融资担保服务55.77亿元，协调推进科技金融业务创新，今年对19家科技型中小企业发放贷款4080万元；协调7家企业启动“退二进三”，拨付资金3440万元推进青峰煤矿清算，采购本地产品19.09亿元，多渠道、大力度地优化了企业发展环境。二是促进城镇发展。拨付融资项目建设资金107亿元，保障了华侨城、穿紫河东段、德国小镇、竹根潭水系、紫缘路北延线、石长铁路及G319207城区段改线、三闾南路、碑吉边路、公租房、棚户区改造等重点项目建设；打捆安排沅澧快速干线建设资金3亿元、白鹤山小镇改造资金1.08亿元；财政累计拨付24亿元推进城区“三改四化”项目建设、1.7亿元推进步行城提质改造、5167万元实施桃花源机场航站楼改造，促进了重点城建和交通项目的顺利实施。三是推动商贸旅游发展。积极筹措资金3.87亿元，支持万达综合商业体、总部经济、标准化农贸市场改造、武陵电子商务产业园等建设，促进消费发展；整合文化旅游产业发展资金5000万元促进旅游战略性产业发展，保障了欢乐水世界暨常德旅游节、湖南国际旅游节、市文旅投、旅游集散中心等重点项目建设，激活了旅游人气。四是支持农村发展。拨付农村安全饮水、扶贫攻坚、美丽乡村、沅澧水大堤冬修、农业综合开发、一事一议奖补等资金6.6亿元，较好的促进了农村农业发展。截至11月底，全市共争取上级资金236.34亿元，同比增长11.49%，较好的促进了地方正常运转、重点建设等。

（三）民生保障比较好。一是支持完善社保体系。今年以来，积极落实了企业养老金、城乡居民养老金提标、机关事业单位人员工资预调政策等普惠性政策，市级补贴3851万元为11536人办理续保助保，较好的促进了老有所养；发放创业担保贷款9376万元，扶持创业成功1027人，带动吸纳就业6000人，新增创业主体13061户，带动城乡就业20746人。二是支持教育文化事业发展。累计投入21.4亿元支持职教城建设，湖南幼师专科学校已投入使用，常德技师学院、常德财经学院新校区建设正如期推进；投入1009万元完成107所农村薄弱学校改造和130所农村寄宿制学校“三有”达标，投入6400万元对城区新建公办小学、幼儿园进行奖补，落实高中、中职助学金、中职学校免学费2751万元，促进了教育三年攻坚行动开展。累计投入1.74亿元，支持建成了科技展示中心、丁玲纪念馆，实施了博物馆改造。三是支持卫生事业发展。市级投入医改资金3亿元，支持推进基本医疗保障制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共服务均等化等，城镇职工医保特殊病种门诊报销额度由12万提高到15万元，城乡居民大病保险累计兑付补偿10143人次，补偿金额达到7100万元；安排计生专项资金1700万元，用于计生奖励扶助、独生女子父母奖励和保健等。四是推进完美社区建设。截至目前，根据项目建设进度累计拨付建设补助资金1.8亿，保障了项目建设需要。

（四）改革抓得比较紧。一是推进财税体制改革。市县全面试编了权责发生制政府综合财务报告。预决算公开扎实推进，2015年市本级全部220家预算单位（不含涉密部门）公开了部门预算和“三公”经费预算，公开的专项资金由60项扩大到70项；2014年已公开了部门预算和“三公”经费预算的115家一级预算单位公开了2014年度部门决算和“三公”经费决算；部门预决算公开到了最末一级的“项”级科目，并区分基本支出和项目支出。二是加快推进投融资体制改革。在全面清理甄别存量债务的基础上，划分了政府与公司的债务责任，推进了土地匹配，初步建立了债务补偿机制，已注入平台公司土地23宗、总面积1993亩、价值29.3亿元，正进行后续土地匹配；积极争取代发地方政府债券，市本级共争取政府债务存量置换债券46.85亿元、新增债券2.21亿元，缓解了即期偿债压力；积极跟进PPP模式融资，初步建立起了我市PPP项目库，成功入选全国海绵城市建设试点；常德市城市水务基础设施建设、湘雅常德医院、海绵城市试点项目分别纳入全省第一、第二示范项目笼子，总投资达153.3亿元，目前与国开行湖南分行达成初步协议，计划设立50亿元的海绵城市融资支持基金，向我市海绵城市试点项目提供150亿元的综合信贷授信。三是启动政府购买服务改革试点。出台了市本级推进政府购买服务文件规定，保障房后续管理、养老服务、城市公共设施维（养）护、财政投资项目造价咨询、环境监测、法律援助、社区矫正等7个试点项目按照购买服务合同正在推进实施；出台了《常德市政府购买服务指导目录》，为进一步推进政府购买服务奠定基础。

（五）财政管理比较实。一是规范资金管理。在完善资金管理制度上，今年来共制定或修订了沅澧水一线大堤除险加固专项资金、职业教育发展专项资金、海绵城市建设中央财政补助奖励资金、培育发展战略性新兴产业引导资金等11个资金管理办法，从制度层面更好地规范专项资金的管理。在盘活存量资金上，对2013年及以前年度安排的专项资金，2015年不能形成实际支出的，全部收回总预算统筹安排，涉及资金1.28亿。在强化绩效管理上，对市级93个200万以上的重点专项资金实行了绩效管理，总额达9.89亿元，比上年增长94.7%。结合2016年部门预算编制，从强化专项精简整合、改进项目预算审核、严控项目资金使用等方面，进一步规范了专项资金管理。二是加强支出监管。严格执行厉行节约各项规定，前11个月市直单位“三公”经费支出总额继续回落，同比下降30.57%。出台《关于加强市本级政府建设项目投资变更管理的暂行措施》，市级完成投资评审项目1059个，评审金额94.35亿元，审减资金14.39亿元，综合审减率15.25%。将现行的政府采购“代理机构招标选定、代理业务随机抽取、代理费用财政支付”模式调整为“采购代理机构实行入库登记制、代理业务实行抽取与委托相结合、代理服务费用实行协商与封顶相结合”的模式，实现了政府采购管理模式向放管结合转变，全市完成政府采购合同金额43.61亿元，节约资金4.69亿元，节支率9.71%。认真清查全市行政事业单位资产，进一步规范单位资产出租管理，形成了涉改单位办公用房整合调剂方案，完成单位资产处置收益1830万元，为15家单位调剂各类资产469件（台），节省财政支出735万元。三是强化财政监督。全年共对19家单位的会计信息质量和财务收支监督检查，查出单位违法违规涉案资金8517.39万元，上缴国库62.14万元。对2013、2014年涉农资金开展了全面检查，并配合省里对4个县进行了重点检查，督促做好了相关问题整改。

虽然今年财政运行较为平稳，但也存在一些突出困难与问题，主要是：实体经济仍然较为困难，财政收入下行趋势较明显，稳定收入增长的难度很大；在收入增长有限的同时，由于刚性支出增长较快，如何统筹盘活财力、提高资金使用效率的任务很重等。

二、2016年工作初步思路

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是推进新常德新创业的关键之年，全市财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照“四个全面”战略布局，坚持发展第一要务，突出改革创新，扎实推进财税体制改革，推动大众创业、万众创新；突出服务大局，促进新常态下经济稳定增长、城乡协调发展、民生逐步改善、社会事业繁荣进步；突出监督监管，规范财权运行，加强财政监管，强化财政监督，提高财政管理水平，为推进新常德新创业作出新的贡献。初步的工作设想是：

（一）稳定财政收入增长。坚持培植财源与组织收入并举，既注重涵养财源，又注重依法征管，促进财政收入持续稳定增长；紧扣国家宏观调控政策，落实积极的财政政策，努力促进实体经济回暖好转，夯实收入增长基础；紧扣税制改革方向，谋划培育新兴重点财源，增强收入增长后劲；适应国税地税征管体制改革，科学设置收入评价指标体系，依法组织税收和非税收入，力争市本级地方一般公共预算收入比2015年完成数增长9%。

（二）促进地方经济发展。统筹安排新型工业化、标准化厂房建设等专项资金，继续推进标准化厂房建设，做好筑巢引凤；继续加大对常德经开区等重点园区的基础建设投入，推动千亿产业工业走廊建设，创优工业发展载体；围绕国家发展战略性新兴产业的政策导向，探索财政支持招商引资的新途径，完善财政扶持方式，着力促进中国南车、中联现代农装等战略项目加快落户，重点扶持“1115”工程优势企业加快发展；加大力度支持实施创新驱动战略，重点打造常德经开区综合性孵化器等国家、省级创新平台；支持深化科技体制改革，用好用活财政科技经费，引导企业成为创新主体，促进提高企业科技含量；加大力度促进文化旅游业发展，进一步搞活旅游人气，促进文化旅游业逐步成长为我市支柱产业；落实上级有关促进消费的政策措施，促进扩大信息消费、休闲旅游、养老服务、体育等消费；支持推进万达商业综合体等重点商贸项目建设，促进商贸繁荣。

（三）促进城乡协调发展。推进以人为核心的新型城镇化，支持深化户籍制度改革，实施居住证制度，逐步实现基本公共服务常住人口全覆盖；探索建立财政转移支付同农业人口市民化挂钩机制，积极争取上级转移支付资金加强城镇基础建设；加强政策对接和争取，积极推进水利、铁路、公路、水运、民航、邮政等基础设施建设，加强城市地下管网改造，扎实做好海绵城市建设试点，拓展发展空间；深化投融资体制改革，推进平台公司转型，积极推广PPP模式，吸引社会资本参与城镇建设，构建可持续的城建融资渠道。支持发展特色县域经济，积极争取进入全省特色县域经济笼子，加快培育特色小城镇；加大支农资金整合力度，统筹财力推进扶贫攻坚、美丽乡村、水利建设、农村环境治理、现代农业发展等，促进提高新农村建设水平。

（四）保障改善民本民生。支持促进就业创业，提高就业服务水平；完善社会保险制度体系，加强社保基金收入征管，做好社保提标扩面，合理调整社保待遇政策，促进社保制度稳健运行。积极筹集资金，支持推进职教大学城、教育三年攻坚、城乡薄弱学校改造等，进一步改善办学条件；加强教育公用经费保障，推动教师合理流动，提高教学质量；落实各项教育助学奖励政策投入，努力使每一名家庭经济困难学生上得起学，促进教育公平。支持深化医药卫生体制改革，按政策提高财政医保补助水平，完善新农合、城镇居民医保制度，促进基本公共卫生服务均等化，支持推进公立医院综合改革，完善城乡居民大病医保政策，进一步缓解群众看病难、看病贵；落实财政投入，保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人等困难群体的基本生活；支持社会化养老服务，促进老有所养；支持推进保障性安居工程建设，促进住有所居；及时审核拨付完美社区建设奖补资金，促进相关项目建设圆满收官。

（五）扎实推进财税改革。贯彻新预算法，加大财税体制改革推进力度，深化预算管理改革，提高依法理财水平。健全预算体系，完善政府全口径预算体系，规范运转保障经费范围，调整基本运转定额标准；探索编制债务预算，规范政府性债务管理；推进预决算公开，提高预算管理水平。加强专项管理，全面清理整合专项资金，改进项目预算审核方式，严控项目资金使用范围，试编项目资金分年滚动计划，加强项目库建设，提高专项资金管理水平。盘活存量资金，严格预算执行，加快支出进度，加大结转结余资金压减力度，建立财政存量资金与部门预算安排相挂钩机制，加强财政资金统筹使用，提高国有资本经营收益上缴公共财政比例，2016年达到18%。强化绩效管理，探索开展部门整体支出综合绩效评价试点，进一步加强预算绩效目标管理，进一步加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，进一步加大中介机构第三方评价力度，提升预算绩效质量。推进购买服务，完善相关政策制度，加大政府购买服务推进力度，推广购买服务方式，规范购买服务预算编制，严格组织项目实施和验收，促进政府购买服务试点取得实质性成效。严格支出监管，加强投资评审、政府采购、国有资产、财政监督等，严控“三公”经费支出，提高财政监管水平。