关于2020年市级预算调整方案（草案）的报告

——2020年10月27日在常德市第七届人民代表大会

常务委员会第三十五次会议上

市财政局局长    杨天生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告今年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、1-9月预算执行情况

（一）全市情况

全市地方一般公共预算收入129.01亿元，比上年同期下降2.08%（以下简称增长或下降）。其中：税收收入86.89亿元，下降2.23%；非税收入42.12亿元，下降1.75%。

全市一般公共预算支出395.19亿元，下降18.42%；剔除财政对企业职工基本养老保险基金补助等支出后，同口径比较增长8.5%。

全市政府性基金收入117.28亿元，增长14.22%；政府性基金支出157.19亿元，增长64.3%。

（二）市级情况

市级地方一般公共预算收入59.1亿元，增长2%。其中：税收收入36.52亿元，下降5.67%；非税收入22.58亿元，增长17.44%。

市级一般公共预算支出73.41亿元，下降17.2%；剔除财政对企业职工基本养老保险基金补助等支出后，同口径比较增长6.08%。

市级政府性基金收入35.05亿元，下降11.35%；政府性基金支出36.6亿元，下降6.58%。

二、市级预算调整建议

（一）一般公共预算

1.收入调整

（1）地方税收。受疫情影响，预计全年地方税收零增长，调减税收收入预算1.65亿元；

（2）非税收入。根据减税降费政策影响以及大要案罚没非税收入入库情况，调增非税收入预算0.62亿元；

以上共调减收入预算1.03亿元，调整后市级地方一般公共预算收入为84.37亿元，与上年持平。

2.支出调整

（1）调增支出。根据上级工作部署以及市委、市政府工作安排，调增支出4.22亿元，具体为：

①民生民本项目2.81亿元，用于被征地农民养老保险配套补贴、企业养老保险同级财政补助、部分退役士兵社保接续补缴补贴、城市低保提标配套、残疾人“两项补贴”提标配套、脱贫攻坚普查。

②事业发展项目0.96亿元，用于园林绿化、“退二进三”奖补，以及沅水Ⅱ-Ⅲ标段采砂协议解除补偿。

③支持区县项目0.45亿元，支持石门县、桃源县脱贫攻坚、安乡县珊珀湖综合治理，以及区县市自然村通水泥路建设补助。

（2）调减支出。根据收入短收情况以及“过紧日子”要求，调减支出5.25亿元，其中：

①压减非刚性非重点等项目支出4.52亿元；

②压减结余结转资金0.3亿元；

③压减非税收入对应成本性支出0.43亿元；

以上增减相抵，共调减支出1.03亿元。

（二）社保基金预算

1.收入调整

调减社保基金收入预算1.14亿元，其中：城镇职工基本医疗保险调减0.62亿元，工伤保险调减0.29亿元，失业保险调减0.23亿元，主要是国家出台了阶段性减免中小微企业社保缴费等政策影响。

2.支出调整

调增社保基金支出预算0.36亿元，其中：工伤保险调减0.02亿元，失业保险调增0.38亿元，主要是受疫情影响企业复工较晚，预计工伤事件有所减少，同时失业人数有所增加。

调整后市级社保基金预算收入为13.63亿元，支出为  13.68亿元，当年收支亏损0.05亿元。

（三）债券资金安排情况

1.抗疫特别国债

省财政厅下达我市级抗疫特别国债5.17亿元，市级留用3.93亿元，分配管理区1.24亿元。国债利息全部由中央负担，本金由使用地方负担，从2025年起分5年偿还。市级部分用于以下方面：

（1）抗疫等相关支出1.05亿元，包括对公立医院给予抗疫补助、落实野生动物退养补偿政策等。

（2）基础设施建设支出2.88亿元，包括支持公立医院建设、高铁站周边配套道路设施、老旧小区改造等重点工程建设。

2.新增地方政府债券

省财政厅下达我市级新增地方政府债券资金36.02亿元，市级留用29.34亿元，转贷管理区6.68亿元。市级部分中一般债券5.06亿元，专项债券24.28亿元，用于以下方面：

（1）重大交通基础设施建设投入14.18亿元，支持高铁场站及配套工程建设。

（2）公立医院建设投入9.4亿元，支持市第一人民医院、市第一中医医院提升医疗救治能力。

（3）养老事业投入1亿元，支持市老年养护中心建设。

（4）市政设施等建设投入4.76亿元，支持沅北水厂迁建、市中心城区污水提质增效、城乡供水一体化管网、高山街停车场、太阳大道西延等市政设施建设。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年后段我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，坚定信心，真抓实干，力争完成年度各项既定目标任务。

           附件：2020年市级一般公共预算调增支出情况表.xls