常德市国库集中支付核算中心2015年部门决算说明

　　一、部门职责

　　常德市国库集中支付核算中心是经市委、市政府批准成立，为市财政局管理的副处级公益一类事业单位。根据《常德市国库集中支付核算中心主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改〔2016〕4号），市国库集中支付核算中心主要职责是：

　　（一）贯彻执行中央、省关于财经管理的法律法规和方针政策，参与起草全市有关国库集中支付管理的规范性文件并指导实施。

　　（二）监督市本级预算单位执行部门预算和使用公务卡，对市本级预算单位的预算指标、用款额度进行审核与控制，对其重点支出、特定专项资金使用情况和普遍反映的支出热点问题进行统计、分析和研究。

　　（三）负责监督管理经市财政局批准的财政零余额账户及特设专户，办理市本级预算单位的财政直接支付、授权支付以及特设专户支付审核业务。

　　（四）负责汇总并及时向财政部门提供市本级预算单位的财政资金支付和清算信息。

　　（五）负责及时与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况。

　　（六）负责组织、指导市本级预算单位财会人员的国库集中支付业务培训。

　　（七）承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　市国库集中支付核算中心设8个内设机构：综合科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科、资金结算科、稽查科、支付评价科。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入534.89万元，支出518.29万元。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数534.89万元，其中，公共预算财政拨款收入534.61万元，其他收入0.28万元。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数518.29万元。其中：公共预算财政拨款支出518.14万元。

　　1.公共预算财政拨款基本支出429.86万元。其中：人员经费319.85万元（工资福利支出266.27万元，对个人和家庭的补助支出20.42万元），公用经费143.17万元（商品和服务支出143.17万元）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出88.28万元。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出31.09万元，比上年减10.3万元，减率24.8%，变化的主要原因是单位严格落实省委、市委改进工作作风、厉行节约的有关规定，公务接待费、公车运行费大幅下降。

　　（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费518.14万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费319.85万元，公用经费198.29万元。

　　（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额11.02万元，其中财政性资金11.02万元。

　　附件：常德市国库集中支付核算中心2015年度部门决算公开表.xls