常德市财政局2016年部门预算说明

　　一、单位职能职责

　　常德市财政局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一，根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发(常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见)的通知》(常发[2015〕4号)和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》(常委[2015]2号)，市财政局主要职责是：

　　(一)组织贯彻执行国家和省财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。   

　　(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全市财政总决算与部门决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。   

　　(三)负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督，并负责其财务监管工作。       

　　(四)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责市本级财政银行账户、预算单位银行账户管理监督工作。   

　　(五)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。  

　　(六)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导市本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。  

　　(七)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。  

　　(八)负责指导全市乡镇财政财务管理工作，指导乡村清赤减债和全市涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综台改革有关工作。   

　　(九)会同有关部门监督管理市社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)财务管理制度，编报市社会保障资金(基金)预决算草案。   

　　(十)贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；指导和协调全市政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；承担财税领域交流与合作的具体工作。  

　　(十一)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。  

　　(十二)负责监督检查财税法规、政策、制度的执行，提出加强财政管理的政策和建议。   

　　(十三)负责住房公积金监督管理。  

　　(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。、

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、税政法规科、社会保障科、综合规划科、农业科、资产管理科、对外经济贸易科、人事科(离退人员管理服务科)、机关党委（工会）、行政许可办公室、预算科、行政政法科、国库科、绩效评价科、教科文科、经济建设科、企业科、机关财务科、社控办、会计科、工资发放中心、后勤中心、乡镇财政管理科（市农村综合改革办公室）、金融与债务管理科、融资核算中心、社会资本与政府合作办公室（PPP中心）、监督检查科（市财政监督检查局）、信息科、政府采购办、财政投资评审中心 30个科室，不含下属单位或机构。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括为特定财政财务管理工作安排的专项经费。

　　（一）收入预算。2016年年初预算数2964.72万元，其中一般公共预算财政拨款2964.72万元。

　　（二）支出预算。2016年年初预算数2964.72万元，主要包括：

　　1.基本支出2026.32万元，其中一般公共服务支出1607.04万元，社会保障和就业支出311.6万元，住房保障支出107.68万元。

　　2.项目支出938.4万元，其中一般公共服务支出938.4万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入2964.72万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出2026.32万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1417.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费609.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为938.4万元，是我局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出，在基本支出之外支出。包括：

　　聘请公务用车定点维修驻厂监督员经费13.6万元。主要用于聘请公务用车定点维修驻厂监督员工资。

　　国库集中支付等信息系统运行维护144.8万元。主要用于小型机系统续保费、中心机房网络设备、服务器配件维护及单位会计核算软件、大平台系统等多项系统软件维护费。

　　市直单位、区县市决算汇编经费30万元。主要用于市直单位及区县市决算布置会议费、汇审费、资料印刷费等。

　　迎审、迎检及地方债管理经费70万元。主要用于迎接上级审计、同级审计及各种专项检查经费及地方债管理工作经费。

　　部门预算公开经费40万元。主要用于部门预算公开工作会议费、资料印刷费及协调费用。

　　表册、票据、统一报表印刷费30万元。主要用于各部门使用的票据、各类报表的印刷费用。

　　争资、绩效评估及项目经费100万元。主要用于向上争取资金、争取项目及项目前期工作、项目库建设、专家库建设、项目资金的绩效评估经费。

　　政府采购监管30万元。主要用于政府采购平台的建立及维护。

　　政府融资专项80万元。主要用于地方金融机构和市本级政府投融资公司的财务监管经费，管理地方金融类企业国有资产经费，地方金融类企业的财政补贴和风险补偿工作经费，道路交通事故社会救助基金管理工作经费及管理地方政府性债务工作经费。

　　乡镇财政管理400万元。主要用于1、印制并宣传《湖南省乡镇财政管理条例》及《条例》释义。2、市级惠农补贴“一卡通”信息化平台运行维护经费。3、乡财干部培训。4、全市乡镇财政管理工作、乡镇财政基础信息决算报表布置、“三资”清理工作调度等会议经费。5、脱贫攻坚。6、乡镇财政精细化考核奖补。7、市级3个乡镇财政资金监管直接联系点（根据《湖南省财政厅关于印发湖南省乡镇财政资金监管工作直接联系点管理办法的通知》（湘财乡[2012]2号）文件）。8、乡镇财务管理指导扶持。9、村级财务管理和“三资”清理奖补。10、省、市“星级”财政所创建。11、推进相关改革和工作创新。12、扶持困难财政所基础条件升级。13、乡镇财政管理信息化建设和政策宣传。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费：2016年我局机关运行经费财政拨款预算609.28万元，较2015年预算减少92.77万元，下降13%。

　　2、三公经费预算情况：我局2016年“三公”经费预算数为198万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费98万元（公车运行费98万元），公务接待费95万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少18万元，下降8%。其中接待费减少15万元，下降13%；公车运维费减少3万元，下降3%。三公经费较上年下降的原因主要是由于我局进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费。

附件：常德市财政局2016年预算公开表.xls