2019年度常德市海绵城市建设服务中心部门决算
目 录
第一部分海绵中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市海绵城市建设服务中心单位概况
一、部门职责
(一)负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等工作。
(二)参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。
(三)承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。
(四)负责城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核;参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作。
(五)承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测;参与指导监督区县(市)城镇污水处理设施建设运行管理;负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务性工作。
(六)负责市政三项维护(人行道、车行道、排水管网)调度、协调的事务性工作,参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。
(七)负责拟订海绵城市公益设施建设年度资金使用方案,参与城建资金使用的监督检查。
(八)承担市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。海绵中心内设机构包括：办公室、人事部、财务部、纪律检查室、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所、城镇污水处理服务所、城市排水服务所、城市节约用水服务所。
（二）决算单位构成。海绵中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：海绵中心本级以及市排水管理处。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8496.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7180.91 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 471.69 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 176.16 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11,986.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 153.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.90 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 15715.84 | 本年支出合计 | 52 | 12,794.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 723.1 | 年末结转和结余 | 54 | 3,644.19 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 16438.94 | 总计 | 56 | 16,438.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 公开02表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,715.84 | 15,677.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 334.07 | 334.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,544.96 | 14,506.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,756.09 | 1,756.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 424.87 | 424.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 534.26 | 534.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 796.97 | 796.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,490.73 | 4,452.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,353.57 | 4,315.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,117.23 | 1,117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,117.23 | 1,117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,180.91 | 7,180.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,180.91 | 7,180.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门： 常德市海绵城市建设服务中心 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,794.75 | 2,539.77 | 10,254.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 333.37 | 333.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 176.16 | 71.16 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,986.20 | 1,836.22 | 10,149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,747.79 | 795.82 | 951.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 416.49 | 416.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 528.66 | 0.00 | 528.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.63 | 379.33 | 423.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,430.98 | 127.48 | 4,303.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 110.16 | 110.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,320.81 | 17.32 | 4,303.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,496.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,180.91 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 176.16 | 176.16 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11,948.20 | 7,253.68 | 4,694.52 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 15,677.84 | 本年支出合计 | 51 | 12,756.75 | 8,062.23 | 4,694.52 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 723.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,644.19 | 1,121.07 | 2,523.12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 25 | 686.37 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 26 | 36.73 | 55 | ||||
27 | 56 | ||||||
总计 | 28 | 16,400.94 | 总计 | 57 | 16,400.94 | 9,183.30 | 7,217.64 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 公开05表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 686.37 | 141.78 | 544.60 | 8,496.93 | 2,506.46 | 5,990.47 | 8,062.23 | 2,539.77 | 5,522.46 | 1,121.07 | 108.47 | 0.00 | 1,012.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.07 | 334.07 | 0.00 | 333.37 | 333.37 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 543.00 | 20.00 | 523.00 | 176.16 | 71.16 | 105.00 | 428.84 | 10.84 | 0.00 | 418.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | ||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 617.67 | 73.07 | 544.60 | 7,326.05 | 1,858.59 | 5,467.47 | 7,253.68 | 1,836.22 | 5,417.46 | 690.05 | 95.44 | 0.00 | 594.60 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 108.16 | 53.64 | 54.53 | 1,756.09 | 804.20 | 951.90 | 1,747.79 | 795.82 | 951.97 | 116.47 | 62.01 | 0.00 | 54.46 | ||
2120101 | 行政运行 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | 424.87 | 424.87 | 0.00 | 416.49 | 416.49 | 0.00 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 37.53 | 0.00 | 37.53 | 534.26 | 0.00 | 534.26 | 528.66 | 0.00 | 528.66 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 43.12 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.21 | 2.21 | 17.00 | 796.97 | 379.33 | 417.64 | 802.63 | 379.33 | 423.30 | 13.54 | 2.21 | 0.00 | 11.33 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 509.51 | 19.44 | 490.07 | 4,452.73 | 137.16 | 4,315.57 | 4,392.98 | 127.48 | 4,265.49 | 569.26 | 29.11 | 0.00 | 540.15 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 0.00 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 507.39 | 17.32 | 490.07 | 4,315.57 | 0.00 | 4,315.57 | 4,282.81 | 17.32 | 4,265.49 | 540.15 | 0.00 | 0.00 | 540.15 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.23 | 917.23 | 200.00 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.23 | 917.23 | 200.00 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,707.63 | 302 | 商品和服务支出 | 427.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 566.74 | 30201 | 办公费 | 26.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.53 | 30202 | 印刷费 | 4.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 164.95 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 4.69 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 305.99 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 4.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 166.08 | 30206 | 电费 | 39.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.88 | 30207 | 邮电费 | 18.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.68 | 30211 | 差旅费 | 7.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 162.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.91 | 30213 | 维修（护）费 | 102.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 198.25 | 30214 | 租赁费 | 11.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 355.39 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 333.37 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.60 | 30225 | 专用燃料费 | 2.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 58.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.89 | 30229 | 福利费 | 58.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 14.65 | 30239 | 其他交通费用 | 25.63 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.90 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 102.47 | ||||||
人员经费合计 | 2,063.02 | 公用经费合计 | 476.75 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
86 | 17 | 69 | 1.86 | 1.86 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市海绵城市建设服务中心 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 36.73 | 7,180.91 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 2,523.12 | |
212 | 城乡社区支出 | 36.73 | 7,180.91 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 2,523.12 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36.73 | 7,180.91 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 2,523.12 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.73 | 7,180.91 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 2,523.12 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入15715.84万元、支出12794.75万元。与2018年相比，收入增加1135.73万元，增加 7.79%，主要是因为年中追加工程资金。与2018年相比，支出减少2250.13万元，减少14.96%，主要原因为下属单位道管处、燃气办、混办因机构改革划转到市住建局管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15715.84万元，其中：财政拨款收入15677.84万元，占99.76%；其他收入38万元，占0.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12794.75万元，其中：基本支出2539.77万元，占19.85%；项目支出10254.98万元，占80.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入15677.84万元，与2018年相比增加1097.73万元、增加7.53%，主要是因为年中追加工程资金。2019年度财政拨款支出12756.75万元，与2018年相比减少2288.13万元，减少15.21%，主要是因为原下属单位道管处、燃气办、混办因机构改革划转到市住建局管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出12756.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2288.13万元，减少15.21%，主要是因为原下属单位道管处、燃气办、混办因机构改革划转到市住建局管理，罗湾大桥已完工并办理竣工验收，工程款支付减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出12756.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出471.69万元，占3.7%;卫生健康（类）支出5.78万元，占0.05%；节能环保（类）支出176.16万元，占1.38%；城乡社区（类）支出11948.2万元，占93.66%；住房保障（类）支出153.86万元，占1.21%；其他支出0.9万元，占0.001%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为6147.24万元，支出决算数为12756.75万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务所（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的信访津贴0.16万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为250万元，支出决算为471.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政直接支付。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中加医疗补助5.78万元。
4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0，支出决算为176.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加专项资金。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区管理事务（款）行政运行、市政公用行业市场监管、其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为5797.24万元，支出决算为11948.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加罗湾大桥工程资金及其他项目资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为100万元，支出决算为153.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中奖励金补发的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2539.77万元，其中：人员经费2063.02万元，占基本支出的81.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费等；公用经费476.75万元，占基本支出的18.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的2.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为17万元，支出决算为1.86万元，完成预算的2.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行了车改。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组5个、来宾75人次，主要是外县相关部门调研考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入7180.91万元；年初结转和结余36.73万元；支出4694.52万元，其中基本支出0万元，项目支出4694.52万元；年末结转和结余2523.12万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门对2019年主次干道大中修、罗湾大桥改造工程进行绩效管理。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出476.75万元，比年初预算数减少19.5万元，增长（降低）3.92%。主要原因是：节约机关行政运行经费开支，明确相关开支列入项目支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.46万元，用于田忠义、刘鹏上海参加会议，人数2人，内容为给排水学习；开支培训费1.31万元，用于开展学习培训，人数10人，内容为业务知识学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额758.84万元，其中：政府采购货物支出140万元、政府采购工程支出618.84万元。政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，海绵中心及排水处共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是内涝抢险车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
市海绵城市建设服务中心属于全额拨款参照公务员管理的事业单位，定编51人，实编在职工作人员38人，退休23人。
（二）单位主要职责
负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年度市海绵中心财政拨款收入15677.84万元，整体支出12756.75万元，其中：工资福利支出1707.63万元,商品和服务支出476.75万元，对个人和家庭的补助355.39万元，其他资本性支出10216.98万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年度预算、决算、结余对比情况表
单位：万元
项目 | 预算金额 | 结算 金额 | 执行差异 （预算-决算） | |||
年初预算 | 上年结转 | 本年追加 | 预算可用指标 | |||
基本支出 | 2392.52 | 50.99 | 96.26 | 2539.77 | 2539.77 | 0 |
项目支出 | 2603.22 | 1100.51 | 6513.25 | 10216.98 | 10216.98 | 0 |
合 计 | 4995.74 | 1151.5 | 6609.51 | 12756.75 | 12756.75 | 0 |
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
全年决算支出“三公经费”1.86万元，其中公务接待费1.86万元、无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费。
2019年度“三公经费”支出情况表
单位：万元
项目 | 2018年决算金额 | 2019年决算金额 | 增减情况 （2019－2018） |
公务接待费 | 2.24 | 1.86 | -16.96% |
公车运行维护费 | 0 | 0 | |
因公出国出境费用 | 3.89 | 0 | -100% |
合 计 | 6.13 | 1.86 | -69.66 |
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议精神，以“开放强市、产业立市”战略为中心，不断提高创新、开放的能力和水平。紧紧围绕市政府工作要点，结合我局实际，推动中心各项工作稳步向前，切实落实我市新发展理念。
（二）年度部门绩效目标
1、完成2019年市城区主、次干道大、中修工程；
2、完成罗湾大桥改扩建工程主体工程；
3、完成长港与邵家垱片区排水管道清淤检测工程；
4、开展2019年常德市节水宣传周活动启动仪式；
5、完成环保督查整治项目。
四、部门绩效评价工作情况
我中心拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。成立了绩效评价工作组，并于2019年10月在市海绵中心会议室召开了现场评价工作部署安排部署会，于2019年底完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：
（一）核实数据
核实2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2019年度和2018年度部门整体支出情况，并进行比较分析。
（二）查阅资料
查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看
现场查看实物资产。
（四）综合分析
归纳汇总提供的材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。
（五）撰写评价报告
评价组对各项评价指标进行评价和打分，并形成绩效评价报告。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容及评分标准，经评价组综合分析讨论评分，市海绵中心2019年度整体支出绩效评价最终得分为98分，评为“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
从部门整体支出绩效评价结果来看，市海绵中心充分履行职责职能，严格执行中心各项管理制度。绩效主要体现在：
（一）市海绵中心充分落实党中央、国务院关于“财政供养人员、三公经费只减不增”的要求，在以下方面效果较好：
1、能严格控制财政供养人员。本单位编制人数为51人，实际在编人数为38人，控制率≤100%；
2、“三公经费”开支减少。2018年“三公经费”支出总数6.13万元，2019年“三公经费”实际支出1.86万元较上年减少4.27万元；
3、“商品和服务支出”开支合理。2018年实际支出361.16万元，2019年实际支出295.15万元。
（二）资产管理制度健全，清查盘点及时准确。定期对固定资产进行清查盘点，且固定资产利用率100%，无闲置浪费现象。
（三）突出城市提质，稳步推进项目建设
完成2019年年初申报绩效目标。
完成罗湾大桥改扩建工程主体工程；完成金家坪巷新建工程、阳华巷新建工程、常德大道（朗州路—皂果路）人行道板改造工程、棚改配套道路两条（兴民街、永安巷）；推进“智慧排水”数字化管理系统（二期）和节水数字化建设；完善城建110热线网上平台系统，做好防洪、供水供气等应急体系保障建设，制定完善市政行业灾害应急管理办法、应急预案，提高对突发事故的防御能力。
七、存在的问题
（一）仍需加强中心并入单位的财务管理。
（二）固定资产的核算管理工作，存在着诸多不规范、管理薄弱现象。
八、意见建议
（一）加强对中心并入单位的财务管理，关注单位的资金使用效益情况，是否存在虚列、空挂、截留、挪用或层层预留情况，要完整准确的反映本单位资金支出情况。
（二）加强资产的管理和财务处理。一是在资产管理上，应及时办理统一配置办公设备的移交手续，并进行财务处理，二是严格执行费用结算财务制度，核销单位留存的备用金、对往来账进行全面清理，加强财务内控制度的建设，规范往来帐的核算。
常德市海绵城市建设服务中心
二0二0年四月十三日
湘公网安备：43070202000669号
