常德市财政局2020年度部门决算公开
常德市财政局2020年部门决算
目 录
第一部分 常德市财政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年底预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市财政局单位概况
一、部门职责
常德市财政局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一，根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发(常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见)的通知》(常发〔2015〕4号)和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》(常委〔2015〕2号)，市财政局主要职责是：
（一）组织贯彻执行国家和省财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全市财政总决算与部门决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督，并负责其财务监管工作。
（四）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责市本级财政银行账户、预算单位银行账户管理监督工作。
（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（六）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导市本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（八）负责指导全市乡镇财政财务管理工作，指导乡村清赤减债和全市涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综台改革有关工作。
（九）会同有关部门监督管理市社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)财务管理制度，编报市社会保障资金(基金)预决算草案。
（十）贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；指导和协调全市政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
（十二）负责监督检查财税法规、政策、制度的执行，提出加强财政管理的政策和建议。
（十三）负责住房公积金监督管理。
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
纳入部门决算的单位包括：常德市财政局本级和所属二级事业单位常德市财政局投资评审中心。
根据市编委办核定，常德市财政局内设科室25个，所属事业单位11个。内设科室分别是办公室（政策研究室）、税政法规科、人事科（离退休人员管理服务科）、机关财务科、行政审批服务办公室、综合规划科、预算科、行政政法科、科教科、文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、县乡财政科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、国库科、金融科、政府债务管理科、资产科、会计科、绩效评价科、监督检查科、信息科。另设直属机关党委（社会组织党建指导科）。
所属事业单位分别是市财政局机关后勤中心、市政府采购管理办公室、市财政预算审核中心、市工资发放中心、市控制社会集团购买力领导小组办公室、市土地出让收入结算中心、市财会人员培训中心、中华会计函授学校常德分校、市融资核算中心、市政府与社会资本合作（PPP）中心、市财政局桃花源分局。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为7260.19万元、7260.19万元，其中：本年收入6077.68万元，年初结转和结余1182.5万元，本年支出6972.16万元，年末结转和结余288.03万元。与上年相比，本年收入6077.68万元，比上年减少15.5%，主要原因是信息化建设项目及财政购买服务财政拨款收入减少。本年支出6972.16万元，比上年减少3.6%，减少主要原因是信息化建设项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入6077.68万元。其中:公共预算财政拨款收入6077.68万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出6972.16万元。其中：基本支出4801.8万元，占68.9%；项目支出2170.36万元，占31.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为7260.19万元、7260.19万元，其中：本年收入6077.68万元，年初结转和结余1182.5万元，本年支出6972.16万元，年末结转和结余288.03万元。2020年度财政拨款总收入6077.68万元，与上年相比减少1112.12万元，减少15.5%，主要原因是信息化建设项目及财政购买服务财政拨款收入减少。财政拨款总支出6972.16万元，与上年相比减少261.76万元，比上年减少3.61%，减少主要原因是信息化建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出6972.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少3.6%，减少主要原因是信息化建设项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6972.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6380.59万元，占本年财政拨款支出的91.52%；公共安全支出3万元，占本年财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出330.56万元，占本年财政拨款支出的4.74%；卫生健康支出2.58万元，占本年财政拨款支出的0.04%；资源勘探工业信息等支出2万元，占本年财政拨款支出的0.03%；住房保障支出215.71万元，占本年财政拨款支出的3.09%；其他支出37.71万元，占本年财政拨款支出的0.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为5124.22万元，支出决算数为6972.16万元，完成年初预算的136.06%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的信访人员工作补助。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为1539.77万元，支出决算为2090.69万元，完成年初预算的135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的工资提标等人员经费及上年结转的公用经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为243.26万元，支出决算为969.27万元，完成年初预算的398.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加及上年结余的事业人员奖励性绩效工资、绩效考核奖励、综治奖励、文明单位等奖励经费，从一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算中调整至此的支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的国库业务印刷、年底决算、办公设备购置等工作经费。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出年初预算为136.89万元，支出决算为162.32万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和的信息安全防护建设项目上年结余的金财工程系统维护信息化建设项目。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出年初预算为60.22万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的15.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，将相关事业人员支出调整至一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出年初预算为2677.79万元，支出决算为3095.56万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的绩效系统运维费、电子财政（二期）信息安全防护项目资金、会计考试费等，以及使用了上年结转的其他财政事务支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的派驻纪检组公用经费。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的派驻纪检组公用经费。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的行政政法类工作经费。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的其他一般公共服务支出工作经费。
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的其他公共安全类工作经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算安排289.97万元，支出决算为309.65万元，完成年初预算的106.79%，主要是追加的离退休人员年底绩效、奖金等。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的死亡人员死亡抚恤金。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的新冠疫情加班人员补助。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的卫生健康类工作经费。
18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，从上年结余安排的资源勘探工业信息类工作经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为176.32万元，决算支出为215.71万元，完成预算122.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，决算支出为37.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的以及为盘活存量资金，从上年结余安排的其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4801.8万元，其中：人员经费3313.87万元，占基本支出的69.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1487.93万元，占基本支出的30.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为23.5万元，完成预算的31.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为11.1万元，完成预算的22.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控了公务接待费支出；与上年相比增加1.65万元，增长17.46%,增长的主要原因是接待人员和次数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为12.4万元，完成预算的49.6%；与上年相比减少11.9万元，减少49%，减少的主要原因为较好地管理公务车辆，减少不必要的公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.1万元，占47.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.4万元，占52.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为11.1万元，全年共接待来访团组85个、来宾810人次，主要是接待上级部门及区县市政府采购、债务、国库等财政业务的来访人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.4万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.4万元，主要是日常维修、加油、过路过桥费等支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位2020年无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出1487.93万元，比上年决算数减少3.61万元，减少0.24%。主要原因是：实行节约型机关，暖气费、电费等日常开支控制得较好使得费用大幅下降，同时评审业务工作增加使得评审劳务费增加较多。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费17.89万元，用于召开债务划分、区县市财政工作总结、财税收入结账、部门预决算编制、预算一体化培训等会议，人数约1600人次，内容为：年度内召开三类会议44场，活动计划为区县市财政工作总结、财税收入结账、部门预决算编制、预算一体化培训、会计准则制度学习、采购业务会议、乡财业务会议、直达资金工作商议、工伤保险基金统筹、国土出让等50次活动计划，经费预算约30万元；开支培训费0万元，人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额690.67万元，其中：政府采购货物支出59.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出631.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发[2021]18号）精神，我局对2020年度整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2020年，市财政局认真贯彻市委、市政府决策部署，以做好“六稳”工作、落实“六保”任务为主线，切实发挥财政职能作用，积极履行统筹推进疫情防控与经济社会发展的财政职责，促进了全市经济社会平稳健康发展。积极应对困难挑战，稳定财政收支运行。积极服务发展大局，促进实体经济发展，帮助企业渡过疫情寒冬，支持推进开放强市产业立市，帮助企业缓解融资难题。积极强化工作举措，支持打好三大攻坚战，防范化解债务风险，支持脱贫攻坚，支持污染防治。积极落实民生政策，兜牢基本民生底线，保障防疫资金，稳定社会大局，支持保就业、稳就业，保障各项社保待遇发放，支持教育事业、医疗卫生事业发展、公共文化基础设施建设。积极推进改革创新，提升财政管理水平，推进预算、、政府采购、、财政投资评审改革、国有资产管理。从严管党治党，全面提升党建工作水平，坚持以党建工作为统揽，全面落实管党治党责任，更好地支撑和保障财政事业健康发展。2020年，全市地方一般公共预算收入187.86亿元，增长2.36%，总量和增幅分别居全省第3位和第6位，其中，地方税收收入123.63亿元，增长2.43 %；非税收入完成64.23亿元，增长2.22%，地方一般公共预算收入中非税占比34.19%。全市一般公共预算支出618.84亿元，增长1.69 %。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、财政事务：反映财政事务方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行、其他财政事务支出。
第五部分 附件
2020年度市财政局整体支出
绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
根据市编委办核定，常德市财政局内设科室25个，所属事业单位12个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（政策研究室）、税政法规科、人事科（离退休人员管理服务科）、机关财务科、行政审批服务办公室、综合规划科、预算科、行政政法科、科教科、文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、县乡财政科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、国库科、金融科、政府债务管理科、资产科、会计科、绩效评价科、监督检查科、信息科。另设直属机关党委（社会组织党建指导科）。
所属事业单位分别是市财政局机关后勤中心、市政府采购管理办公室、市财政预算审核中心、市工资发放中心、市控制社会集团购买力领导小组办公室、市土地出让收入结算中心、市财会人员培训中心、中华会计函授学校常德分校、市融资核算中心、市政府与社会资本合作（PPP）中心、市财政局桃花源分局、市财政局投资评审中心。
截止2020年底，我局在编在职人员150人，离退休人员 80人，临聘人员37人。
（二）单位主要职责
常德市财政局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一，根据《常德市人民政府办公室关于印发〈常德市财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(常政办改〔2015〕9号)，市财政局主要职责是：
1.组织贯彻执行国家和省财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全市财政总决算与部门决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
3.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督，并负责其财务监管工作。
4.组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责市本级财政银行账户、预算单位银行账户管理监督工作。
5.负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导市本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7.负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
8.负责指导全市乡镇财政财务管理工作，指导乡村清赤减债和全市涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综台改革有关工作。
9.会同有关部门监督管理市社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)财务管理制度，编报市社会保障资金(基金)预决算草案。
10.贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；指导和协调全市政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
11.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
12.负责监督检查财税法规、政策、制度的执行，提出加强财政管理的政策和建议。
13.负责住房公积金监督管理。
14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年度部门决算支出总额6972.2万元。从资金性质上分：一般公共预算财政拨款支出6972.2万元。从支出内容上分：基本支出4801.8万元。其中：人员经费3313.9万元（工资福利支出2725.6万元，对个人和家庭的补助支出588.3万元），公用经费1487.9元（一般商品和服务支出1445.6万元，其他资本性支出42.3万元）；项目支出2170.4万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年度收入6077.7元（其中公共预算财政拨款收入6077.7万元），支出总额6972.2万元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2020年，我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核报账程序，2020年度 “三公”经费支出总额为23.5万元，比上年减少12.55万元，下降率为34.78%。其中公务用车维护经费减少11.9万元，减幅48.79%；公务接待费增加1.48万元（接待费人数增加），增幅15.43%；出国出境经费支出减少2.18万元，减幅100%。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以做好“六稳”工作、落实“六保”任务为主线，切实发挥财政职能作用，积极履行统筹推进疫情防控与经济社会发展的财政职责，促进了全市经济社会平稳健康发展。
（二）2020年度部门绩效目标
坚持量质齐升，积极组织财政收入；坚持服务大局，积极助推产业发展；坚持突出重点，积极支持打好三大攻坚战；坚持有保有压，积极保障重点支出；坚持改革创新，积极加强财政管理。保障机关正常运转，确保“三公”经费开支减少或与上年持平；确保机关全国文明单位复检合格；确保年终综合治理和绩效考评达到优秀。
四、绩效评价工作及整体绩效情况
（一）重点工作完成情况
积极应对困难挑战，稳定财政收支运行。2020年，全市地方一般公共预算收入187.86亿元，增长2.36%，总量和增幅分别居全省第3位和第6位，其中，地方税收收入123.63亿元，增长2.43 %；非税收入完成64.23亿元，增长2.22%，地方一般公共预算收入中非税占比34.19%。全市一般公共预算支出618.84亿元，增长1.69 %。
积极服务发展大局，促进实体经济发展。一是帮助企业渡过疫情寒冬。及时出台支持中小微企业应对疫情稳定发展的落实措施，协调政府性融资担保机构保留规模50亿元的担保授信，获得中央财政贴息资金600万元。二是支持推进开放强市产业立市。市级预算安排11.55亿元支持工业及园区发展、科技创新、文旅产业、现代农业、品牌战略等，安排3.07亿元支持开放型经济、航线航油补贴、交通建设等，用真金白银支持产业发展。
积极强化工作举措，支持打好三大攻坚战。一是防范化解债务风险。强化考核监管，将区县市防化债工作纳入全市统一管理，传导压实防化债工作责任。强化市级平台公司资金保链，加强政府债券发行，全市共新增政府债券101.93亿元，市级新增政府债券37.55亿元，支持了高铁广场、市第一人民医院等项目建设。二是支持脱贫攻坚。市级安排0.59亿元支持打赢精准脱贫攻坚战，并在全市财政系统开展了脱贫质量“回头看”交叉检查，对项目公示公告、账务资料等方面存在的63个问题进行了督促整改，全市预算单位共采购贫困地区农副产品2200多万元，在全省率先完成消费扶贫采购任务。
积极落实民生政策，兜牢基本民生底线。一是保障防疫资金，稳定社会大局。坚持把支持疫情防控作为财政部门压倒一切的政治任务，迅速启动应急措施，建立应急专项资金审核审批机制，开通资金支付绿色通道，市本级共拨付抗疫资金1.33亿元，重点支持医疗设备和防控物资采购、公共救治中心建设、医院运行亏损补助、疫情防控人员补助、患者医疗救治费用等。二是支持保就业、稳就业。市本级拨付就业资金5052万元、职业技能提升专项资金6263万元；为264家企业发放稳岗返还补贴2382万元，稳定岗位3.05万个；发放失业补助资金295万元，惠及3300多人。三是支持教育事业发展。拨付学前教育资金8105万元，拨付4.23亿元，重点支持了荷花中学、武陵区一完小等新建学校项目，市一中、二中等城区学校提质改造，农村学校建设三年行动计划，以及乡村学校特殊岗位津贴等，推动新增学位2万多个，有效化解了大班额；拨付1.93亿元，
积极推进改革创新，提升财政管理水平。一是深入推进预算管理改革。严格落实“过紧日子”要求，报请市政府出台市级“过紧日子”的10条具体措施，今年共压减专项支出1.64亿元。深入推进预算绩效管理，市本级绩效管理实现“四本预算”全覆盖，资金管理额度35.12亿元，扎实开展绩效运行“双监控”，收回挤占、挪用、违规使用的财政资金2232万元。二是推进政府采购管理改革。推进电子化政府采购平台建设，全市共有1934家采购单位完成线上交易4.96万笔，成交金额6.98亿元。三是推进财政投资评审改革。稳步推进投资评审“管办分离”改革，年共完成评审项目1128个，评审金额108.38亿元，审减金额21.78亿元。四是推进国有资产管理。落实市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度，首次亮出我市行政事业性国有资产“账目”。
从严管党治党，全面提升党建工作水平。坚持以党建工作为统揽，全面落实管党治党责任，更好地支撑和保障财政事业健康发展。强化理论学习，深入开展《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神、党的十九届五中全会精神专题学习，引导全局干部牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。落实党风廉政建设工作主体责任，召开市直财政系统党风廉政工作暨警示教育大会，全面落实“一岗双责”，持续整治“四风”，力戒形式主义和官僚主义；支持配合派驻纪检监察组履行监督责任，着力深化“以案促改”，扎实推进惩防并举，保持对反腐败工作的高压态势。积极配合市委第一巡察组对局党组开展巡察工作，对巡察反馈的19个问题以及移交的1个问题线索全部整改到位，共退回追回违规资金5.59万元，安排谈话、约谈9批次、43人次。
（二）内部财务管理
2020年度，我局严格执行年初经费预算，进一步加强和规范了财务管理制度，严格遵守中央八项规定精神，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，结合本年度工作目标，制定了机关年度经费支出预算计划明细，各科室严格按照年初下达的控制指标合理安排科室年度支出，既有效地保障了机关正常运转，使得“三公”经费得到有效的控制。
在项目资金使用和管理上，做到专款专用，不挪用、不挤占。2020年年初预算安排事业运行项目资金510.93万元，主要用于国库集中支付系统维护、部门预决算汇编和编制经费、等业务专项；年中追加特定项目资金约670.37万元，主要包括信息化项目建设、政府采购项目资金等。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我局得分97分。扣分的主要指标是“预算执行率”自评得分为“2”分，扣1分， “预算调整率”自评得分为“0”分，扣２分，扣分的主要原因是年中追加资金量较大，主要是信息化建设、政府采购等项目资金670.37万元。
六、存在的主要问题及改进方式
我局在财务管理方面，严守财经法律法规，加强机关经费收支管理，制定和完善各项规章制度，认真执行年初预算，在“三公”经费总额控制上取得了一定的成效，但还是存在一些问题：
1.由于事业运行性项目资金年初预算下达的时间较晚，在申报支付计划时，不得不挪用基本支出经费开支。
2.虽然我局在积极盘活历年存量资金方面取得了很大的成效，截止2020年底，历年存量资金全部使用完。但当年预算资金的使用还存在使用效率不高等问题。
今后，我局要继续严守财经纪律和各项财务管理制度，提高财务基础工作水平，加强日常财务管理，严格执行年初预算，不断提高预算资金使用效率。
湘公网安备：43070202000669号
