常德市桃花源旅游管理区管委会2020年部门决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13740.39万元。与上年相比增加2104.75万元，增长18.09%。支出总计13740.39万元。与上年相比，增长2104.75万元，增长18.09%。收入支出增加主要是因为政府性基金财务预算拨款和支出增加1111万元。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计13740.39万元，其中：财政拨款收入13740.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计13740.39万元，其中：基本支出8804.08万元，占64.07%；项目支出4936.32万元，占35.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为13740.39万元、13740.39万元，与上年相比，增加2104.74万元、增加2104.74万元,增长18.09%、增长18.09%，主要是因为政府性基金财务预算拨款收入增加、政府性基金财务预算拨款支出增加。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13740.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2104.74万元，增长18.09%，主要是因为政府性基金财务预算拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13740.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4811.25万元，占35.02%；公共安全支出23万元、占0.17%；教育（类）支出264.64万元，占1.93%、文化旅游体育与传媒支出1996.58万元、占14.53%；社会保障和就业支出247.59万元、占1.80%；卫生健康支出198.75万元、占1.45%；节能环保支出206.41万元、占1.50%；城乡社区支出175.52万元、占1.28%；农林水支出3774.24万元、占27.47%；交通运输支出50万元、占0.36%；商业服务业等支出368.14万元、占2.68%；住房保障支出227.75万元、占1.66%；灾害防治及应急管理支出209.7万元、占1.53%；其他支出75.83万元、占0.55%；抗疫特别国债安排的支出1111.00万元、占8.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12629.39万元，支出决算数为13740.39万元，完成年初预算的108.80%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%.

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为3862.70万元，支出决算为3862.70万元，完成年初预算的100.00%。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为150.78万元，支出决算为150.78万元，完成年初预算的100%。 

5、一般公共服务（类）财政事务（款）  其他财政事务支出（项）

年初预算为226.50万元，支出决算为226.50万元，完成年初预算的100%。 

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  一般行政管理事务（项）

年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100.00%。

8、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）

年初预算为255万元，支出决算为255万元，完成年初预算的100.00%。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为82.20万元，支出决算为82.20万元，完成年初预算的100.00%。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

11、年初预算为162.56万元，支出决算为162.56万元，完成年初预算的100.00%。

12、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。

13、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100%。

15、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100.00%。

16、教育支出（类） 普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为88.39万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100.00%。

17、教育支出（类） 普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

18、教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为115.39万元，支出决算为115.39万元，完成年初预算的100.00%。

19、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为1081.16万元，支出决算为1081.16万元，完成年初预算的100.00%。

20、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）

年初预算为822.02万元，支出决算为822.02万元，完成年初预算的100.00%。

21、文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为93.40万元，支出决算为93.04万元，完成年初预算的100.00%。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为69.21万元，支出决算为69.21万元，完成年初预算的100.00%。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为160.58万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的100.00%。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.00%。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100.00%。

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100.00%。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

30、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100.00%。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。

 33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100.00%。

 34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100.00%。

35、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100.00%。

36、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为67.96万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的100.00%。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100.00%。

38、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为38.13万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的100.00%。

 39、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为72.50万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的100.00%。

 40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为95.77万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的100.00%。

 41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100.00%。

 42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为84.07万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的100.00%。

 43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为62.43万元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的100.00%。

45、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为20.38万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的100.00%。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为438.61万元，支出决算为438.61万元，完成年初预算的100.00%。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为352.17万元，支出决算为352.17万元，完成年初预算的100.00%。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为292.60万元，支出决算为292.60万元，完成年初预算的100.00%。

52、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%。

53、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

54、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为1105.68万元，支出决算为1105.68万元，完成年初预算的100.00%。

55、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为1537.10万元，支出决算为1537.10万元，完成年初预算的100.00%。

56、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

58、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为368.14万元，支出决算为368.14万元，完成年初预算的100.00%。

59、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100.00%。

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

61、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为169.70万元，支出决算为169.70万元，完成年初预算的100.00%。

62、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

63、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为75.83万元，支出决算为75.83万元，完成年初预算的100.00%。

64、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）

支出决算为1111.00万元，年初预算未安排，属于年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7693.08万元，其中：人员经费2367.35万元，占基本支出的30.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费5325.73万元，占基本支出的69.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为115.4万元，支出决算为115.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为80.40万元，支出决算为80.40万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算80.40万元，占69.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35万元，占30.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为80.40万元，全年共接待来访团组890个、来宾5960人次，主要是考核学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35万元，主要是运行维护支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1111.00万元；年初结转和结余0万元；支出1111.00万元，其中基本支出1111.00万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出5325.73万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长0%。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费48.4万元，用于召开各类会议，（属报账制单位，无具体明细）；开支培训费57.5万元，用于开展各类培训，（属报账制单位，无具体明细）。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1818.36万元，其中：政府采购货物支出308.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1509.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部临时用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

桃花源旅游管理区决算公开是桃花源旅游管理区汇总下属单位决算后进行的公开，2020年度部门整体支出绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告2020年部门整体支出绩效评价报告--管委会.doc