常德市国库集中支付核算中心2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 常德市国库集中支付核算中心是经市委、市政府批准成立，为市财政局管理的副处级公益一类事业单位。根据《常德市国库集中支付核算中心主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改〔2016〕4号），受市财政局委托，承担国库集中支付管理相关职能：

1.贯彻执行中央、省关于财经管理的法律法规和方针政策，参与起草全市有关国库集中支付管理的规范性文件并指导实施。

2.监督市本级预算单位执行部门预算和使用公务卡，对市本级预算单位的预算指标、用款额度进行审核与控制，对其重点支出、特定专项资金使用情况和普遍反映的支出热点问题进行统计、分析和研究。

3.负责监督管理经市财政局批准的财政零余额账户及特设专户，办理市本级预算单位的财政直接支付、授权支付以及特设专户支付审核业务。

4.负责汇总并及时向财政部门提供市本级预算单位的财政资金支付和清算信息。

5.负责及时与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况。

6.负责组织、指导市本级预算单位财会人员的国库集中支付业务培训。

7.承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市国库集中支付核算中心内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科、资金结算科、支付评价科、稽查科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市国库集中支付核算中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市国库集中支付核算中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的国库集中支付动态监控专项经费专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年常德市国库集中支付核算中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数805.49万元，其中，一般公共预算拨款805.49万元（经费拨款805.49万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。2024年收入预算较上年增加98.32万元，增长13.90%，主要是经费拨款增加98.32万元，主要原因是在职人员较上年增加4人以及上年预算时没有将退休人员基础绩效工资纳入本单位预算。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数805.49万元，其中，基本支出727.49万元，项目支出78万元。主要包括一般公共服务613.59万元，社会保障和就业支出144.51万元，住房保障支出47.39万元。2024年支出预算较上年增加98.32万元，增长13.90%，主要是人员经费增加90.84万元，主要原因是在职人员较上年增加4人以及上年预算时没有将退休人员基础绩效工资纳入本单位预算；公用经费增加41.48万元，主要原因是在职人员增加4人导致运转类支出相应有所增加；项目支出减少34万元，主要原因是本单位按市财政局要求对项目经费进行压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入805.49万元，支出包括：一般公共服务613.59万元，占76.18%；社会保障和就业支出144.51万元，占17.94%；住房保障支出47.39万元，占5.88%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加98.32万元，增长13.90%，主要是人员经费增加90.84万元，主要原因是在职人员较上年增加4人以及上年预算时没有将退休人员基础绩效工资纳入本单位预算；公用经费增加41.48万元，主要原因是在职人员增加4人导致运转类支出相应有所增加；项目支出减少34万元，主要原因是本单位按市财政局要求对项目经费进行压减。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国库集中支付核算中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为727.49万元，其中：人员经费591.34万元，包括：基本工资145.63万元、津贴补贴80.73万元、奖金168.52万元、社会保险缴费94万元、住房公积金47.39万元、其他工资福利支出4.56万元、对个人和家庭补助50.51万元；公用经费136.15万元，包括：办公费8万元、水费2.50万元、电费8.50万元、邮电费1.50万元、物业管理费8.60万元、维修费5万元、租赁费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费8.16万元、工会经费2.86万元、福利费26.06万元、其他交通费用28.23万元、其他商品服务支出34.24万元。

（二）项目支出：市国库集中支付核算中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为78万元，其中事业运行经费78万元，主要用于国库集中支付动态监控专项经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市国库集中支付核算中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市国库集中支付核算中心运行经费预算136.15万元，较上年预算增加41.48万元，增长43.82%。其增加主要原因是在职人员增加4人导致运转类支出相应有所增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市国库集中支付核算中心“三公”经费预算数为0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降75%。其减少原因是本单位严格按规定加强“三公”经费管控，根据近年来工作实际情况，对公务接待费预算进行调减。

（三）一般性支出情况。2024年市国库集中支付核算中心会议费预算1万元，拟召开国库集中支付业务工作交流会议，人数约50人次，主要包含国库集中支付工作经验交流、国库集中支付改革发展研讨等内容；培训费预算3万元，拟开展国库集中支付及动态监控等相关业务培训，人数约400人次，主要内容为国库集中支付及动态监控等相关业务等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市国库集中支付核算中心政府采购预算总额6万元，其中：货物采购预算6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市国库集中支付核算中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为805.49万元，其中，基本支出727.49万元，项目支出78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

附件：常德市国库集中支付核算中心2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。