常德市国库集中支付核算中心2026年部门预算公开

目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   常德市国库集中支付核算中心是经市委、市政府批准成立，为市财政局管理的副处级公益一类事业单位。根据《常德市国库集中支付核算中心主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改〔2016〕4号），受市财政局委托，承担国库集中支付管理相关职能：

1.贯彻执行中央、省关于财经管理的法律法规和方针政策，参与起草全市有关国库集中支付管理的规范性文件并指导实施。

2.监督市本级预算单位执行部门预算和使用公务卡，对市本级预算单位的预算指标、用款额度进行审核与控制，对其重点支出、特定专项资金使用情况和普遍反映的支出热点问题进行统计、分析和研究。

3.负责监督管理经市财政局批准的财政零余额账户及特设专户，办理市本级预算单位的财政直接支付、授权支付以及特设专户支付审核业务。

4.负责汇总并及时向财政部门提供市本级预算单位的财政资金支付和清算信息。

5.负责及时与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况。

6.负责组织、指导市本级预算单位财会人员的国库集中支付业务培训。

7.承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市国库集中支付核算中心内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科、资金结算科、支付评价科、稽查科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市国库集中支付核算中心本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算即常德市国库集中支付核算中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的国库集中支付动态监控专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2026年市国库集中支付核算中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数802.67万元，其中，一般公共预算拨款802.67万元（经费拨款802.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元）。2026年收入预算较上年减少45.76万元，下降5.39%，主要是经费拨款减少45.76万元，主要原因是类档经费降低，公用经费减少；按要求压减项目经费；同时对比上年预算编制时，在职人员减少2人，人员经费与公用经费也随之减少。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数802.67万元，其中，基本支出743.00万元，项目支出59.67万元。主要包括一般公共服务593.81万元，社会保障和就业支出159.19万元，住房保障支出49.67万元。2026年支出预算较上年减少45.76万元，下降5.39%，主要是人员经费减少9.87万元，公用经费减少25.36万元，项目支出减少10.53万元，主要原因是编制2026年预算时，在职人员较上年减少2人，人员经费减少；类档经费降低，公用经费减少；同时按要求压减项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入802.67万元，支出包括：一般公共服务593.81万元，占73.98%；社会保障和就业支出159.19万元，占19.83%；住房保障支出49.67万元，占6.19%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少45.76万元，下降5.39%，主要是人员经费减少9.87万元，公用经费减少25.36万元，项目支出减少10.53万元，主要原因是编制2026年预算时，在职人员较上年减少2人，人员经费减少；类档经费降低，公用经费减少；同时按要求压减项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国库集中支付核算中心2026年一般公共预算基本支出年初预算数为743.00万元，其中：人员经费627.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费115.63万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市国库集中支付核算中心2026年一般公共预算项目支出年初预算数为59.67万元，其中事业运行经费59.67万元，主要用于国库集中支付动态监控专项方面；事业发展专项0.00万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市国库集中支付核算中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市国库集中支付核算中心运行经费预算115.63万元，较上年预算减少25.36万元，下降17.99%。其减少原因为类档经费降低、同时在职人员减少2人。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市国库集中支付核算中心“三公”经费预算数为0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.30万元，下降60.00%。其减少原因为按政策要求与实际工作情况调减经费。

（三）一般性支出情况。2026年市国库集中支付核算中心会议费预算1.00万元，拟召开国库集中支付业务交流会议，人数约30人次，主要包含国库集中支付业务相关内容；培训费预算2.00万元，拟开展国库集中支付业务培训，人数约350人次，主要内容为国库集中支付业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市国库集中支付核算中心政府采购预算总额22.46万元，其中：货物类采购预算4.86万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算17.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市国库集中支付核算中心共有车辆台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为802.67万元，其中，基本支出743.00万元，项目支出59.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

常德市国库集中支付核算中心2026部门预算公开报表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。